Ing. Informático

Análisis de las cuentas por cobrar y por pagar.

Se desea automatizar el proceso de CxCxP que llevan las empresas y DP, para ello hay que tener en cuenta, nombre de las entidades, diferentes ciclos de cobros, tipo de cuentas (MN, CUC), montos por ciclos de coro, monto total y tipo de servicios.

Requerimientos:

1. El sistema debe cumplir los requisitos de la resolución de cobros y pagos.2. El ciclo de cobro debe salir de la fórmula para este que está en la resolución de cyp, que promedia el ciclo del mayor monto.

3. La información se debe poder dividir entre sector empresarial y presupuestado.

4. La aplicación debe mostrar un listado de morosidad para que circule por el banco, por la DP a la que pertenece divididas entre presupuestadas y empresas. Esta información sedetermina de los ciclos de cobro de más de 90 días.

5. El sistema debe obtener la información de CxCxP (Submayor de CxCxP), resultado que dan los sistemas contables que utiliza cada entidad.

6. La aplicación debe contemplar que cada entidad pertenece a una DP u organismo superior, la que debe obtener la información de sus entidades subordinadas haciendo una marca especial cuando se debanentre ellas y toda esta información debe ir a la BD de FP donde se monitoreará todas la CxCxP.

7. La información de cada entidad debe poderse enviar por correo, extraerse en una memoria y/o automáticamente a la BD central.

8. Una réplica de los consolidados se le debe enviar al banco para que confronte con el estado de cuentas que tiene y certifique la veracidad de las cuentas.

9. En elconsolidado de FP se deben sumar las CxCxP tanto en MN como en CUC para efectos contables es lo mismo. En las entidades estas cuentas deben estar separadas.

10. La aplicación debe mostrar una marca especial para los efectos vencidos, que son las cuentas envejecidas. Ciclos mas de90 días.

11. Se debe enviar correos electrónicos y/o alertas a los especialistas que atienden el tema (entidad esel económico, en la DP es el económico, FP el especialista que atiende CxCxP)

12. Las operaciones de CxC y de CxP se deben realizar separadas, pero se debe mostrar un informe final donde se pueda visualizar quien le debe a quien ex(DP Comunales le debe a Comercio y comercio le debe a DP comunales).

13. No está permitida la litimación(como yo te debo y tu me debes, saldar cuentas)

14.Existe una cuenta que es declaración de pago (efectos por cobros conveniados)que debe llevar además de los datos primarios de la cuenta debe reflejar el concepto de pago(ex, yo te voy a pagar cuando vendas la mercancía), para esto la aplicación debe obtener el estado de ventas, para que de ahí se pueda verificar que no te pago porque no he vendido



La aplicación debe ser cliente servidor:1. La aplicación va a contar de dos módulos fundamentales:
1.2 Cliente que extrae la información de cuentas por cobrar y por pagar de cualquier aplicación contable y lo centraliza en una base de datos. Costo $2557.3499 MN
2. Aplicación web corporativa que gestiona toda la información de las cuentas por cobrar y por pagar, emitiendo los reportes correspondientes a losinformes para DPF, DP u organismos superiores y empresas. Costo $7207.0759 MN
3. Más el servicio de hospedaje de la aplicación y licencia mensual, que va estar dado a cada cliente que se conecte a la aplicación web. Costo $178.48 MN mensual por cada cliente.



Propuesta de Diseño:

Pantalla inicial:

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Pantalla de subida de información:

[pic]Pantalla de reportes:

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Jueves 2/06/2011

Reunión con Finanzas y precios para el software de las cuentas por cobrar y por pagar.

Presentes:

1. Juan Carlos: Especialista de Presupuesto

2. Isabelita: Vicedirectora de Presupuesto

3. Javier Técnico de Gestión Económica

4. Juan Andrés Montero: Desarrollador

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