Ing sistemas

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y CONTADURIA
PROGRAMA T.P. EN CONTABILIDAD Y COSTOS

SOFTWARE CONTABLE I – SEMESTRE 2013 B
Beatriz Eugenia Gómez Grajales _ Docente
¡Solo se sabe de lo que se es capaz …..hasta que
lo intentas ¡

Taller Financiero
Guía de Ejercicios
Siesa Versión 8.5c
EJERCICIO 1
ESTRUCTURACION BASICA

1

1. EMPRESAS
Empresa:MC MIS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS LTDA (Régimen común, agente retenedor en fuente e iva asumido al
RS).
2. CENTRO DE OPERACIÓN: DONDE TENGO UBICADAS MIS SUCURSALES
C. O.
001
Descripción
OFICINA PRINCIPAL
Dirección
CL 14 3 45
Ciudad
Roldanillo
Teléfono / Fax
2294925
Código Postal
21354
Empresa Asociada
MC MIS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS LTDA
Estado
activo
C. O.
Descripción
DirecciónCiudad
Teléfono / Fax
Código Postal
Empresa Asociada
Estado

002
SUCURSAL EL DOVIO
CL 7 2 40
EL DOVIO
2220524
13256
MC MIS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS LTDA
ACTIVO

C. O.
Descripción
Dirección
Ciudad
Teléfono / Fax
Código Postal
Empresa Asociada
Estado

003
SUCURSAL TULUA
CR 3 11 56
TULUA
2242453
21354
MC MIS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS LTDA
ACTIVO

3. GRUPOS DE CENTRO DEOPERACION
01
REGION ZONA NORTE
02
REGION ZONA CENTRO
4. GRUPOS DE CENTROS DE COSTOS
CA
CENTROS DE ADMINISTRACION
CV
CENTROS DE VENTAS
5. CENTROS DE COSTOS
C.COSTO
DESCRIPCION
1
ADMINISTRACION
101
GERENCIA GENERAL
102
GERENCIA FINANCIERA
199
GENERALES ADMON X DIST.
C.COSTO
2
201
299

DESCRIPCION
COMERCIAL VENTAS
GERENCIA COMERCIAL
GENERALES VTAS X DIST.

PADRE
1
1
1PADRE
2
2

T/D NIV
T
1
D
2
D
2
D
2
T/D NIV
T
1
D
2
D
2

GPO
CA
CA
CA
GPO
CV
CV
2

6. UNIDAD DE NEGOCIO
Las unidades de negocios se utilizan para obtener informes complementarios de GyP de la compañía por unidad, pero
existe la condicionalidad de tener cuentas contables y centros de costos exclusivamente definidos y asociados a cada
unidad.
UNIDAD
01
02
03DESCRIPCION
SOFTWARE - COBOL
SOFTWARE - UNOEE
HARDWARE

Nota: Es importante anotar que este catálogo no es obligatorio, como tampoco aplica a todas las compañías.
7. GRUPO DE PROYECTOS
EE EVENTO EMPRESARIAL
IM IMPORTACIONES
8. PROYECTOS
GRUPO
PROYECTO
PROYECTO
EE
001
EE
002

DESCRIPCION

FECHA_INI EMP C.O

DESPEDIDA FIN DE AÑO 2012 2012/12/01 MP 001
LANZAMIENTO NUEVO PRODCTO2012/02/01 MP 001

9. TIPOS DE DOCUMENTOS
Es necesario definir o crear cada uno de los diferentes tipos de documentos en los cuales se consignarán los datos o
registros fuente de la información, teniendo en cuenta los módulos que se utilizaran. Se recomienda utilizar el proceso
de creación automática de documentos mediante el cual se crean tipos de documentos especialmente para cada
móduloy programa.
Estos son algunos de ellos:
DOCTO.
DESCRIPCION
NI
RR
AI
SI
CI

ESTADO

NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD
REGISTRO RECURRENTE
NOTA DE AJUSTE POR INFLACION
SALDOS INICIALES
CIERRE CONTABLE

Crear los siguientes documentos, que necesita la compañía: Gastos Causados, factura de venta, nota de
contabilidad
10. MONEDAS
MONEDA DESCRIPCION
US
DOLAR
EU
EURO

TASA DE CAMBIO1,810.000000
2,160.000000

3

11. CUENTAS
CODIGODESCRIPCIÓN

1
ACTIVO
11
DISPONIBLE
1105
CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501
Determinar
11050502
Determinar
11050503
Determinar
1110
BANCOS
111005
NACIONALES
11100501
Banco de muestra
12
1205
120520
12052001

INVERSIONES
ACCIONES
IND. MANUFACTURERA
Ind. Manufacturera

13
1305
130505
13050505
1330
13300513300505

CODIGODESCRIPCION

DEUDORES
CLIENTES
NACIONALES
Nacionales
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A Proveedores

1355
ANTIC. IMPTOS Y CONTRIBUC.
135515 RETENCION EN LA FUENTE
13551501
ventas 3.5%
135517 IMPTO. A LAS VENTAS RETENIDO
13551701
A Régimen Común
13551702
A Régimen Simplificado
14
INVENTARIOS
1435
MCIA NO FABRICADA X EMPRESA
143505 MCIA NO FABRICADA X...