ingeniero

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA


















ALCANCES, CONTENIDO Y PERIODICIDAD DE LA INFORMACIÓN



Anexo E2
del Convenio de Desempeño 2002






Septiembre del 2002
REPORTES DEL SII

Formato
Objetivo
Periodicidad
Plazo de entrega
Areas involucradas.
Columnas
Fecha de entrega de la información
E-02
Seguimiento financieroflujo de efectivo y devengado
Obtener mensualmente en forma sintetizada, las principales variables del ingreso, egreso, endeudamiento y disponibilidades, ejercida en efectivo y devengado de la entidad, así como las modificaciones al presupuesto que en el transcurso del ejercicio autorice la SHCP.
Mensual
Dentro de los primeros 15 días posteriores al mes del cual esté informando
ContabilidadPresupuestos ---------------------
C: Contabilidad
P: Presupuestos ssg:Subdirección
de Servicios Generales
t: Tesorería
C: 1,4,5,7 p: 2,3,6,8,9,12 filas:c:2,3,6,12,15,17,20,25,37,38,39,40,44,55,56,57,64,94,105. P:9,21,24,30,31,45,46,47,48,49,50, 59 ssg: 9,32,33,34,53,54 t:1,35,36,41,52,63,65,68,69,71,72,73,74,75,76,77,79,88,91
Las áreas de contabilidad, Subdirección de Servicios Generales y Tesorería deberán proporcionarle la información a Presupuestos correspondiente a lascolumnas mencionadas, los primeros 10 días de cada mes.
E-06
Disponibilidades financieras y otros activos financieros
Obtener la información correspondiente del saldo de las disponibilidades financieras de las entidades no controladas presupuestalmente de la administración federal.
Mensual
Dentro de los primeros 15 días posteriores al mes del cual esté informando
Tesorería
Cajachica
Las áreas de Tesorería y caja chica deberán proporcionarle la información a Presupuestos, los primeros 10 días de cada mes.
E-08
Detalle de los depósitos o inversiones en moneda extranjera
Conocer en detalle las disponibilidades financieras por tipo de depósito (moneda extranjera).
Mensual
Dentro de los primeros 15 días posteriores al mes del cual esté informando
Tesorería

El área deTesorería deberá proporcionarle la información a Presupuestos, los primeros 10 días de cada mes.



Formato
Nombre del formato
Objetivo
Periodicidad
Plazo de entrega
Areas involucradas.
Columnas
Fecha de entrega de la información
E-09
Detalle de los depósitos o inversiones en moneda nacional
Conocer los saldos mensuales de los depósitos e inversiones, así como la disponibilidadfinanciera.
Mensual
Dentro de los primeros 15 días hábiles posteriores al corte del mes de que se trate.
Tesorería

Las áreas de Contabilidad deberán proporcionarle la información a Presupuestos, los primeros 5 días de cada mes.
E-13
Balance de divisas
Conocer el flujo de divisas de las entidades para elaborar, entre otros, el presupuesto de divisas.
Mensual
Dentro de los primeros 10 díasantes del mes al cual esté informando
Contabilidad

El área de Contabilidad deberá proporcionarle la información a Presupuestos, los primeros 5 días de cada mes.
E-14
Balance general
Conocer la situación financiera (disponibilidad, activos, pasivos) de una empresa a una fecha determinada.
Mensual
Dentro de los primeros 45 días posteriores al mes que se trate.
Contabilidad

Las áreas deContabilidad deberán proporcionarle la información a Presupuestos, los primeros 35 días posteriores al cierre del mes.
E-15
Estado de resultados
Conocer los resultados netos de las operaciones (ventas, costo de lo vendido, gasto, utilidad y/o perdida) de la empresa durante un periodo especifico.
Mensual
Dentro de los primeros 45 días posteriores al mes que se trate.
Contabilidad

El área...