Ingeniero

Forward
Compra de Forward

Venta de Forward


Modos de Uso
Un exportador recibirá 1.000.000.- USD por lo tanto necesita vender los dólares, para el cálculo del precio FWD debe usar la fórmulade Forward de compra el contraparte le compra los dólares al cliente.
Un importador debe pagar 1.000.000.- USD por lo tanto necesita comprar los dólares, para el cálculo del precio FWD se debe usarla fórmula de Forward de venta el contraparte le vende los dólares al cliente

Casos de compensación
Se pueden presentar tres escenarios (Exportador) (Venta del cliente al banco)
(Spot - fwd) *n° dólares
Spot al vencimiento > Precio Forward fijado = cliente compensa al contraparte
Spot al vencimiento = Precio Forward fijado = No hay compensación
Spot al vencimiento < Precio Forwardfijado = contraparte compensa al cliente
Se pueden presentar tres escenarios (Importador) (Compra del cliente al contraparte)
Spot al vencimiento > Precio Forward fijado = contraparte compensa alcliente
Spot al vencimiento = Precio Forward fijado = No hay compensación
Spot al vencimiento < Precio Forward fijado = cliente compensa al contraparte


Ejemplo casos de compensación
Se puedenpresentar tres escenarios (Exportador) (Venta del cliente al banco)
(Spot - fwd) * n° dólares
Spot al vencimiento > Precio Forward fijado = cliente compensa al contraparte
Se fijo un precio FWD de 490y el dólar Spot al vencimiento es 500 para una operación de 1.000.000.- de dólares entonces (500-490)*1.000.000= 10.000.000.- cliente compensa a la contraparte
Spot al vencimiento = Precio Forwardfijado = No hay compensación
Spot al vencimiento < Precio Forward fijado = contraparte compensa al cliente
Se fijo un precio FWD de 490 y el dólar Spot al vencimiento es 485 para una operación de1.000.000.- de dólares entonces (485-490)*1.000.000=-5.000.000.- el contraparte compensa al cliente
Se pueden presentar tres escenarios (Importador) (Compra del cliente al contraparte)
Spot al...