Ingeniero
Páginas: 10 (2422 palabras)
Publicado: 3 de octubre de 2012
FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"
PERIODO : 12 2011 RUC : 99999999999 EMPRESA BASE FECHA DE LA OPERACION NUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR
101101 CAJA MN Periodo 12
SALDO ANTERIOR -------->
0.00
CB12-0001 RC12-0001 LD12-0001
CENTRALIZADO DE CAJA Y BANCOS PERIODO 12 CENTRALIZADO DE REGISTRO DE COMPRAS PERIODO 12CENTRALIZADO DE LIBRO DIARIO PERIODO 12
TOTAL Periodo 12 TOTAL 101101 CAJA MN
SALDO ANTERIOR -------->
17,509.70 1,681.00
8,760.00 7,671.60 100.00
19,190.70 19,190.70
16,531.60 16,531.60
104101 BANCO SCOTIABANK - MN Periodo 12
0.00
CB12-0001
CENTRALIZADO DE CAJA Y BANCOS PERIODO 12
TOTAL Periodo 12 TOTAL 104101 BANCO SCOTIABANK - MN
SALDO ANTERIOR -------->
138.500.00 0.00 138.50 138.50
104103 BANCO DE CREDITO - MN Periodo 12
0.00
CB12-0001 LD12-0001
CENTRALIZADO DE CAJA Y BANCOS PERIODO 12 CENTRALIZADO DE LIBRO DIARIO PERIODO 12
TOTAL Periodo 12 TOTAL 104103 BANCO DE CREDITO - MN
SALDO ANTERIOR -------->
1,000.00 800.00
0.00 0.00 1,800.00 1,800.00
104105 BANCO INTERBANK - MN Periodo 12
0.00
RC12-0001
CENTRALIZADO DE REGISTRO DECOMPRAS PERIODO 12
TOTAL Periodo 12 TOTAL 104105 BANCO INTERBANK - MN
SALDO ANTERIOR -------->
1,340.34
1,340.34 1,340.34 0.00 0.00
104201 BANCO DE LA NACION - DETRACCIONES MN Periodo 12
0.00
CB12-0001 RC12-0001
CENTRALIZADO DE CAJA Y BANCOS PERIODO 12 CENTRALIZADO DE REGISTRO DE COMPRAS PERIODO 12
TOTAL Periodo 12 TOTAL 104201 BANCO DE LA NACION - DETRACCIONES MN
SALDOANTERIOR -------->
1,100.00 1,000.00
0.00 0.00 2,100.00 2,100.00
111101 COSTO Periodo 12
0.00
RC12-0001
CENTRALIZADO DE REGISTRO DE COMPRAS PERIODO 12
TOTAL Periodo 12 TOTAL 111101 COSTO
SALDO ANTERIOR -------->
900.00
900.00 900.00 0.00 0.00
111102 VALOR RAZONABLE Periodo 12
0.00
RC12-0001
CENTRALIZADO DE REGISTRO DE COMPRAS PERIODO 12
TOTAL Periodo 12 TOTAL 111102VALOR RAZONABLE
SALDO ANTERIOR -------->
1,900.00
1,900.00 1,900.00
524.20
524.20 524.20
111502 VALOR RAZONABLE Periodo 12
0.00
RC12-0001
CENTRALIZADO DE REGISTRO DE COMPRAS PERIODO 12
TOTAL Periodo 12 TOTAL 111502 VALOR RAZONABLE 0.00 0.00
1,500.00
1,500.00 1,500.00
FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"
PERIODO : 12 2011 RUC : 99999999999 EMPRESA BASE FECHA DE LA OPERACIONNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR
112301 COSTO Periodo 12
SALDO ANTERIOR -------->
0.00
CB12-0001
CENTRALIZADO DE CAJA Y BANCOS PERIODO 12
TOTAL Periodo 12 TOTAL 112301 COSTO
SALDO ANTERIOR -------->
1,000.00
1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
112302 VALOR RAZONABLE Periodo 12
0.00
CB12-0001CENTRALIZADO DE CAJA Y BANCOS PERIODO 12
TOTAL Periodo 12 TOTAL 112302 VALOR RAZONABLE
SALDO ANTERIOR -------->
1,000.00
0.00 0.00 1,000.00 1,000.00
121101 FT BV Y OTROS COMP X COB NO EMITIDAS M.N Periodo 12
0.00
CB12-0001
CENTRALIZADO DE CAJA Y BANCOS PERIODO 12
TOTAL Periodo 12 TOTAL 121101 FT BV Y OTROS COMP X COB NO EMITIDAS M.N
SALDO ANTERIOR -------->
1,000.00
1,000.00 1,000.000.00 0.00
121102 FT BV Y OTROS COMP X COB NO EMITIDAS M.E Periodo 12
0.00
CB12-0001
CENTRALIZADO DE CAJA Y BANCOS PERIODO 12
TOTAL Periodo 12 TOTAL 121102 FT BV Y OTROS COMP X COB NO EMITIDAS M.E
SALDO ANTERIOR -------->
1,000.00
1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
121201 FT BV Y OTROS COMP X COB EMIT EN CART M.N Periodo 12
0.00
RV12-0001 CB12-0001
CENTRALIZADO DE REGISTRODE VENTAS PERIODO 12 CENTRALIZADO DE CAJA Y BANCOS PERIODO 12
TOTAL Periodo 12 TOTAL 121201 FT BV Y OTROS COMP X COB EMIT EN CART M.N
SALDO ANTERIOR -------->
4,760.00 1,000.00
5,760.00 5,760.00 0.00 0.00
121301 FT BV Y OTROS COMP X COB EN COBRANZA M.N Periodo 12
0.00
CB12-0001
CENTRALIZADO DE CAJA Y BANCOS PERIODO 12
TOTAL Periodo 12 TOTAL 121301 FT BV Y OTROS COMP X COB EN...
PERIODO : 12 2011 RUC : 99999999999 EMPRESA BASE FECHA DE LA OPERACION NUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR
101101 CAJA MN Periodo 12
SALDO ANTERIOR -------->
0.00
CB12-0001 RC12-0001 LD12-0001
CENTRALIZADO DE CAJA Y BANCOS PERIODO 12 CENTRALIZADO DE REGISTRO DE COMPRAS PERIODO 12CENTRALIZADO DE LIBRO DIARIO PERIODO 12
TOTAL Periodo 12 TOTAL 101101 CAJA MN
SALDO ANTERIOR -------->
17,509.70 1,681.00
8,760.00 7,671.60 100.00
19,190.70 19,190.70
16,531.60 16,531.60
104101 BANCO SCOTIABANK - MN Periodo 12
0.00
CB12-0001
CENTRALIZADO DE CAJA Y BANCOS PERIODO 12
TOTAL Periodo 12 TOTAL 104101 BANCO SCOTIABANK - MN
SALDO ANTERIOR -------->
138.500.00 0.00 138.50 138.50
104103 BANCO DE CREDITO - MN Periodo 12
0.00
CB12-0001 LD12-0001
CENTRALIZADO DE CAJA Y BANCOS PERIODO 12 CENTRALIZADO DE LIBRO DIARIO PERIODO 12
TOTAL Periodo 12 TOTAL 104103 BANCO DE CREDITO - MN
SALDO ANTERIOR -------->
1,000.00 800.00
0.00 0.00 1,800.00 1,800.00
104105 BANCO INTERBANK - MN Periodo 12
0.00
RC12-0001
CENTRALIZADO DE REGISTRO DECOMPRAS PERIODO 12
TOTAL Periodo 12 TOTAL 104105 BANCO INTERBANK - MN
SALDO ANTERIOR -------->
1,340.34
1,340.34 1,340.34 0.00 0.00
104201 BANCO DE LA NACION - DETRACCIONES MN Periodo 12
0.00
CB12-0001 RC12-0001
CENTRALIZADO DE CAJA Y BANCOS PERIODO 12 CENTRALIZADO DE REGISTRO DE COMPRAS PERIODO 12
TOTAL Periodo 12 TOTAL 104201 BANCO DE LA NACION - DETRACCIONES MN
SALDOANTERIOR -------->
1,100.00 1,000.00
0.00 0.00 2,100.00 2,100.00
111101 COSTO Periodo 12
0.00
RC12-0001
CENTRALIZADO DE REGISTRO DE COMPRAS PERIODO 12
TOTAL Periodo 12 TOTAL 111101 COSTO
SALDO ANTERIOR -------->
900.00
900.00 900.00 0.00 0.00
111102 VALOR RAZONABLE Periodo 12
0.00
RC12-0001
CENTRALIZADO DE REGISTRO DE COMPRAS PERIODO 12
TOTAL Periodo 12 TOTAL 111102VALOR RAZONABLE
SALDO ANTERIOR -------->
1,900.00
1,900.00 1,900.00
524.20
524.20 524.20
111502 VALOR RAZONABLE Periodo 12
0.00
RC12-0001
CENTRALIZADO DE REGISTRO DE COMPRAS PERIODO 12
TOTAL Periodo 12 TOTAL 111502 VALOR RAZONABLE 0.00 0.00
1,500.00
1,500.00 1,500.00
FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"
PERIODO : 12 2011 RUC : 99999999999 EMPRESA BASE FECHA DE LA OPERACIONNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR
112301 COSTO Periodo 12
SALDO ANTERIOR -------->
0.00
CB12-0001
CENTRALIZADO DE CAJA Y BANCOS PERIODO 12
TOTAL Periodo 12 TOTAL 112301 COSTO
SALDO ANTERIOR -------->
1,000.00
1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
112302 VALOR RAZONABLE Periodo 12
0.00
CB12-0001CENTRALIZADO DE CAJA Y BANCOS PERIODO 12
TOTAL Periodo 12 TOTAL 112302 VALOR RAZONABLE
SALDO ANTERIOR -------->
1,000.00
0.00 0.00 1,000.00 1,000.00
121101 FT BV Y OTROS COMP X COB NO EMITIDAS M.N Periodo 12
0.00
CB12-0001
CENTRALIZADO DE CAJA Y BANCOS PERIODO 12
TOTAL Periodo 12 TOTAL 121101 FT BV Y OTROS COMP X COB NO EMITIDAS M.N
SALDO ANTERIOR -------->
1,000.00
1,000.00 1,000.000.00 0.00
121102 FT BV Y OTROS COMP X COB NO EMITIDAS M.E Periodo 12
0.00
CB12-0001
CENTRALIZADO DE CAJA Y BANCOS PERIODO 12
TOTAL Periodo 12 TOTAL 121102 FT BV Y OTROS COMP X COB NO EMITIDAS M.E
SALDO ANTERIOR -------->
1,000.00
1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
121201 FT BV Y OTROS COMP X COB EMIT EN CART M.N Periodo 12
0.00
RV12-0001 CB12-0001
CENTRALIZADO DE REGISTRODE VENTAS PERIODO 12 CENTRALIZADO DE CAJA Y BANCOS PERIODO 12
TOTAL Periodo 12 TOTAL 121201 FT BV Y OTROS COMP X COB EMIT EN CART M.N
SALDO ANTERIOR -------->
4,760.00 1,000.00
5,760.00 5,760.00 0.00 0.00
121301 FT BV Y OTROS COMP X COB EN COBRANZA M.N Periodo 12
0.00
CB12-0001
CENTRALIZADO DE CAJA Y BANCOS PERIODO 12
TOTAL Periodo 12 TOTAL 121301 FT BV Y OTROS COMP X COB EN...
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