Instructivo Pagos Masivos

INSTRUCTIVOS PARA PAGOS MASIVOS
La transaccion F110 se utiliza para poder efectuar pagos de forma masiva aplicando ciertos filtros que permitiran crear una propuesta de pago y de esta forma podercontabilizar en un solo paso diferentes pagos a proveedores.
Se podra utilizar como medio de pago T (transferencia bancaria) o X (Cheques diferidos).
IMPORTANTE:
Se debe tener en cuenta que para quela corrida del pago sea exitosa los proveedores deberán estar correctamente registrados contando con los datos de la forma de pago y cuenta bancaria.

En la barra de acceso rápido ingresar F110(código de la transaccion) o a través del menú:


Estaremos en la siguiente pantalla:

Ingresamos:
Día de ejecución: Fecha del día
Identificador: Nombre de la propuesta de pago (se usa paradiferenciar varios pagos de un mismo día)

• Luego debemos ir a la pestaña “Parámetros”:

En esta pestaña ingresaremos todos los valores para el filtro. Es decir todos aquellos datos por lo cualqueremos filtrar las partidas que vamos a pagar.
SE DEBE INGRESAR:
Fecha de Contabilizacion: Fecha con la cual se va a contabilizar el pago cuando se ejecute
Documentos creados hasta: Se filtraranlos documentos creados hasta la fecha que se ingrese acá.
Sociedades: Siempre “1000” Ares.
Vias de Pago: Se encuentran disponible la tecla F4 para seleccionar via de pago disponible. Se filtraránlas partidas (facturas de proveedores) que tengan asignadas como medio de pago el medio que aquí se indica o las que no tengan ningún medio de pago asignado. Los medios de pagos disponibles paraejecutar pagos automáticos son “T” (trasnferencia bancaria) o “X” (Cheques diferidos).
Sig. Fe. Contab.: Aca se ingresa la próxima fecha en que se va a realizar un pago. Se usa para filtrar por fecha devencimiento de las partidas. Es decir si yo tengo facturas cuya fecha de vencimiento es posterior a la fecha que aquí se ingresa no mas las va a incluir en esta propuesta de pago.
Acreedor:...