INSTRUCTIVO PARA PROGRAMACION DE CAJA

Invertir…
Innovar…
Transformarse…

PROGRAMACIÓN DE CAJA- EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

“Pensar en grande, empezar en pequeño, crecer rápido”

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO
BIRF 7110-EC

PROGRAMACIÓN DE CAJA- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RUP-DS-050

PROGRAMACIÓN DE CAJA- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIARUP-DS-050
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Copyright © 2006 primera edición
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Documentopropiedad de:
Proyecto de Administración Financiera del Sector Público (SIGEF).
Ministerio de Economía y Finanzas.
República del Ecuador.
Edición:
Cubierta:
Composición y diagramación:
Estructuración:

Cristina Olmedo
Proyecto de Administración Financiera del Sector Público
Proyecto de Administración Financiera del Sector Público
Proyecto de Administración Financiera del Sector PúblicoCoordinación General:
Componente:
Autor:

Diego Rueda
Patricia Rousseau
Cristina Olmedo

Fecha:
Impreso por:

08/01/2008
Proyecto de Administración Financiera del Sector Público

INDICE DE

CONTENIDO
RESUMEN ......................................................................................................... 5
ACCESO AL SISTEMA..................................................................................... 6
1.

EL SISTEMA............................................................................................... 6
1.1
Ingreso al sistema ............................................................................................. 6
1.2
Menú de Opciones ............................................................................................ 6
1.3Resolución de Pantalla ..................................................................................... 7
1.4
Navegación de registros por pantalla ............................................................... 7
1.5
Barras de herramientas ..................................................................................... 8
1.6
Filtros y Ordenación......................................................................................... 8

PROGRAMACION DE CAJA ............................................................................ 9
2.

PROCESO DE PROGRAMACIÒN DE CAJA ............................................ 9
2.1
Conceptos de Programación de Caja ................................................................ 9
2.2
Proyecciones de Tesorería.............................................................................. 11
2.3
Ajustes a la Programación de Caja ................................................................. 17
2.4
Reportes .......................................................................................................... 19

PROGRAMACIÓN DE CAJA- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

RESUMEN

INSTRUCTIVO DE PROGRAMACION DE CAJA- EJECUCION PRESUPUESTARIA
Este instructivo pretende ser una guía para el usuario en la elaboración de la Programación de
Caja en el sistema de Administración Financiera eSIGEF.
Se va a explicar paso a paso todo el proceso para poder obtener la Programación de Caja, para
facilitar la comprensión del usuario se han incorporado en este Instructivo las pantallas que se
van generando a medida quese avanza en el proceso.
Adicionalmente se hace una explicación detallada de todos los iconos que se encuentran en las
barras de herramientas de las diferentes pantallas para que el usuario se familiarice con las
mismas.
Finalmente se da una explicación de los Reportes, en donde se detalla la manera en que se
pueden obtener los mismos, se explican todos los parámetros que se encuentran en...