Inteligencia de mercados

Saldo inicial de tesorería | | 125,000 | | | |
Saldo inicial del mes | | Enero | Febrero | Marzo | Abril |
| | 125,000 | 120,000 | 59,000 | 154,000 |
PAGOS | | | | | |
Pagos pts.año anterior | | 100,000 | 35,000 | | |
Materiales | | | 16,000 | | |
Transporte | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
Alimentación | | | | | |
Alquileres | | 50,000 | 50,000 |50,000 | 50,000 |
Seguros | | | | | |
Publicidad | | | 15,000 | | 15,000 |
Personal | | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
Suministros | | | 20,000 | | 20,000 |
Suma de pagos || 305,000 | 291,000 | 205,000 | 240,000 |
COBROS | | | | | |
Cobros pts. año anterior | | 250,000 | 180,000 | | |
Subvenciones | | | | 250,000 | |
Cuota | | 50,000 | 50,000 | ||
Campamentos | | | | | |
Donaciones | | | | | |
Otros | | | | 50,000 | |
Suma de cobros | | 300,000 | 230,000 | 300,000 | 0 |
Saldo final | | 120,000 | 59,000 | 154,000 |-86,000 |

Enero:
* El saldo inicial de tesorería es de $125,000, el cual es lo que quedo del mes anterior (diciembre)

* Se realizaron gastos que sumaron un total de $305,000, los cualessalieron del dinero con el que se contaba.

* Los cobros que se realizaron arrojaron un total de $300,000 de los cuales se descontaron $180,00 que eran los que quedaban pendientes de los gastos yse obtuvo un total de $120,000 que es lo que resulta como saldo final.

Febrero:

* El saldo inicial del mes de febrero fue de $120,000, lo cual esto fue el saldo que quedo del mes anterior.* Se realizaron algunos gastos, con los cuales llego a la cantidad de $291,000, los cuales no lograron cubrirse con el saldo que quedo del mes de enero.

* Pero con los cobros que serealizaron, se recaudaron $230,000 y con este dinero se cubrió la deuda de los gastos, lo que era un faltante de $171,000.

* Se obtuvo un saldo final de $59,000, con los cuales iniciara el mes...