introducir y retirar contenedores

RG No 06-2012
(Reporte gerencial)
Junio 2012
A. RESULTADOS
Durante este mes generamos una utilidad de MxN $ 77,527.99
MES
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12

$
$
$
$
$
$

INGRESO
446,024.58
450,635.52
550,236.80
487,341.26
511,661.20
421,355.63

GTO
VARIABLE
-$190,428.91
-$223,488.48
-$228,788.50
-$203,549.27
-$208,317.11
-$186,280.34

UTILIDAD$255,595.67
$ 227,147.04
$ 321,448.30
$ 283,791.99
$ 303,344.09
$ 235,075.29

% marg
57.31%
50.41%
58.42%
58.23%
59.29%
55.79%

Gtos
operación

% vtas

Utilidad neta

-$166,625.36
-$201,596.41
-$179,186.99
-$145,685.97
-$182,298.66
-$157,547.29

-37.36%
-44.74%
-32.57%
-29.89%
-35.63%
-37.39%

%
util/vtas

$ 88,970.31
$ 25,550.63
$ 142,261.31
$ 138,106.02
$121,045.43
$ 77,527.99

19.95%
5.67%
25.85%
28.34%
23.66%
18.40%

Comparativo de resultados de Junio de los últimos 5 años:

Analisis de margenes del mes de JUNIO
MES
jun-12
jun-11
jun-10
jun-09
jun-08
jun-07

INGRESO
$ 421,355.63
$ 325,136.20
$ 378,030.51
$ 348,298.80
$ 398,120.80
$ 165,000.00

GTO
VARIABLE
% gto var
-$186,280.34 -44.21%
-$143,864.68 -44.25%-$182,912.59 -48.39%
-$196,713.12 -56.48%
-$234,754.48 -58.97%
-$52,988.30 -32.11%

UTILIDAD
$ 235,075.29
$ 181,271.52
$ 195,117.92
$ 151,585.68
$ 163,366.32
$ 112,011.70

% marg
bruto
55.79%
55.75%
51.61%
43.52%
41.03%
67.89%

Gtos
operación
-$157,547.29
-$150,809.58
-$175,077.51
-$135,512.87
-$107,302.06
-$129,306.97

% vtas
Utilidad neta
-37.39%
$77,527.99
-46.38%$30,461.95
-46.31%
$20,040.40
-38.91%
$16,072.81
-26.95%
$56,064.27
-78.37%
-$17,295.26

%
util/vtas
18.40%
9.37%
5.30%
4.61%
14.08%
-10.48%

B. VENTAS
Analítico de ventas por clientes en los meses de Junio 2011 y 2012
año 2012
CODIGO

CLIENTE

ECC

EXPORTADORA DE CAFÉ CALIFORNIA, S.A. DE C.V.

FPUE

FINCA PUEBLA, S.A DE C.V.

RAMON

RAMON GARCIA

TCB
AMSAFletes
349,300

año 2011
%

Fletes

%

82.9%

168,500

52.4%
13.4%

43,000

0.1%

12,000

3.7%

TRANSPORTES DE CARGA BERISTAIN

10,800

2.6%

57,900

18.0%

AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE MEXICO

60,800

14.4%

40,400

12.6%

421,356

Pagina 1 de 6

0.0%
456

100%

321,800

100%

C. Productividad por unidad
Utilidad bruta por camión
Camionene-12

T01

ROJO

T02

CHATA

T04

DINA

T05

DINA

PONCIANO

may-12

jun-12

72,808

72,906

54,081

65,442

92,879

58,575

40,524

56,187

-6,609

-3,541

-8,069

-3

-3,634

52,642

NAHUM

abr-12

58,270

-255

RUBEN

mar-12

71,037

73,483

BLANCO JESUS

T03

feb-12

44,465

ESTEBAN

61,611

76,578

77,855107,341

78,026

97,262

81,282

83,246

34,841

253,580

226,321

82,026

48,360

321,448 282,451 302,792

233,020

La unidad T04 operadora por Nahum Castillo fue la más productiva durante el mes; seguida por
el T02 conducida por Jesús Sosa.

Consumo de diesel por camión
Camion

feb-12

mar-12

ROJO ESTEBAN

2,800

4,145

Km

3,529

5,506

1.26

BLANCOJESUS
Km

T01

ene-12

Rend
T02

Rend

abr-12 may-12

jun-12

3,323

2,719

3,360

1,925

4,927

3,367

4,723

2,357

1.33

1.48

1.24

1.41

1.22

2,230

2,450

2,460

3,200

2,060

2,875

2,549

3,582

3,283

4,586

3,269

2,453

1.14

1.46

1.33

1.43

1.59

0.85

BLANCO RUBEN

29

750

400

900

400

462Km

52

457

395

429

164

300

1.79

0.61

0.99

0.48

0.41

0.65

2,970

4,446

3,440

3,531

4,079

2,100

3,395

5,866

4,756

4,123

5,487

2,554

1.14

1.32

1.38

1.17

1.35

1.22

DINA PONCIANO

4,319

3,000

4,820

2,650

2,990

2,852

Km

5,711

4,065

5,921

3,534

3,727

4,253

1.32

1.36...