Inversiones a corto pl

ANALISIS FINANCIERO
Memphis Viveros Economista Univalle Máster Finanzas Icesi Icesi-Illinois (Chicago) Estados Financieros Análisis de Estados Financieros Flujos de Caja

ESTADOS FINANCIEROS

Balance General Estado de Resultados Flujo de Caja

BALANCE GENERAL
Activos Corrientes Caja Bancos Inversiones Cx C Clientes Cx C Socios Anticipos y avances Anticipos imptos Otros Cx C ParticularesInventarios Total Activo corriente Propiedad, Pl y Equi Diferidos Total Activo L.P TOTAL ACTIVOS 6,878,033 0 2,640,000 378,197,060 4,632,898 4,683,100 246,461 7,828,745 17,540,731 106,227,874 528,874,902 130,000 1,107,332 1,237,332 530,112,234 1.30% 0.00% 0.50% 71.34% 0.87% 0.88% 0.05% 1.48% 3.31% 20.04% 99.77% Total Pasivo Corriente Patrimonio 0.02% Capital Social 0.21% Utilidad ejercicio 0.23%Utilidad anterior Total Patrimonio 100.00% TOTAL PASIVO + PAT Pasivos Corrientes Entidades Finan Proveedores Cx P Empleados Cx P Accionistas Retenciones y aportes Acreedores Varios Impuestos y Graváme Obligaciones Laborale Otros Pasivos 46,008,412 114,691,728 200,000 22,358,000 2,674,326 23,364,948 3,070,000 18,334,515 7,035,001 237,736,930 133,580,551 130,501,329 28,293,424 292,375,304530,112,234 8.68% 21.64% 0.04% 4.22% 0.50% 4.41% 0.58% 3.46% 1.33% 0.00% 44.85% 25.20% 24.62% 5.34% 55.15% 100.00%

ESTADO DE RESULTADOS
V entas netas C os to de V entas UB V G as tos A dm ón G as tos V entas U A II G a s t o s fin a n c ie ro s D ive rs o s S ubtotal In g re s o s n o o p e ra c . E g re s o s n o o p e ra c UA I Ta x e s U t ilid a d N e t a 2003 876.764.237 625.630.482 251.133.755155.053.884 44.080.353 51.999.518 10.977.652 0 41.021.866 5.108.114 4.799.881 41.330.099 709.000 40.621.099 100,0% 71,4% 28,6% 17,7% 5,0% 5,9% 1,3% 0,0% 4,7% 0,6% 0,5% 4,7% 0,1% 4,6%

FLUJO DE CAJA
Año 1 Año 2 Año 3 Sald o A n t erio r IN G R ES O S V en t as d e C o n t ad o O t ro s In gres o s T O T A L IN G R ES O S EF EC T IV O D IS P O N IB LE EG R ES O S C o s t o s D irect o s A gu a, luz , t elefo n o , G as Salario R egis t ro m /t il, G t o s n o t ariales P ap el, cafet .y as eo ,t ran s p , o t ro s Im p t o In d . Y C io P u b licid ad y M ercad eo 4 8 .0 0 0 .0 0 0 4 8 .0 0 0 .0 0 0 4 8 .0 0 0 .0 0 0 4 8 .0 0 0 .0 0 0 4 8 .0 0 0 .0 0 0 4 8 .0 0 0 .0 0 0 4 8 .0 0 0 .0 0 0 4 8 .0 0 0 .0 0 0 4 8 .0 0 0 .0 0 0

2 4 .0 0 0 .0 0 0 2 .4 0 0 .0 0 0 6 .0 0 0 .0 0 0 1 3 0 .0 0 06 0 0 .0 0 0 3 6 7 .2 0 0 1 .4 2 0 .0 0 0 3 4 .9 1 7 .2 0 0 1 3 .0 8 2 .8 0 0 1 3 .0 8 2 .8 0 0

2 4 .0 0 0 .0 0 0 2 .4 0 0 .0 0 0 6 .0 0 0 .0 0 0 1 3 0 .0 0 0 6 0 0 .0 0 0 3 6 7 .2 0 0 1 .4 2 0 .0 0 0 3 4 .9 1 7 .2 0 0 1 3 .0 8 2 .8 0 0

2 4 .0 0 0 .0 0 0 2 .4 0 0 .0 0 0 6 .0 0 0 .0 0 0 1 3 0 .0 0 0 6 0 0 .0 0 0 3 6 7 .2 0 0 1 .4 2 0 .0 0 0 3 4 .9 1 7 .2 0 0 1 3 .0 8 2 .8 0 0

T O T A L EGR ES O S S a l do a n te s de pré s ta m o P rés t am o a largo p laz o A b o n o a p rés t am o In t eres es EF EC T IV O A L F IN A L

1 3 .0 8 2 .8 0 0

1 3 .0 8 2 .8 0 0

ANALISIS A ESTADOS FINANCIEROS ANALISIS VERTICAL: Composición e importancia de las partidas en los estados financieros. ANALISIS HORIZONTAL: Variación absoluta y relativa (%) de un período a otro (ej: 2004 2004-2005).RAZONES FINANCIERAS: Indicadores de liquidez, rentabilidad, endeudamiento y actividad.

ANALISIS VERTICAL
Activos Corrientes Caja Bancos Inversiones Cx C Clientes Cx C Socios Anticipos y avances Anticipos imptos Otros Cx C Particulares Inventarios Total Activo corriente Propiedad, Pl y Equi Diferidos Total Activo L.P TOTAL ACTIVOS 6,878,033 0 2,640,000 378,197,060 4,632,898 4,683,100 246,4617,828,745 17,540,731 106,227,874 528,874,902 130,000 1,107,332 1,237,332 530,112,234 1.30% 0.00% 0.50% 71.34% 0.87% 0.88% 0.05% 1.48% 3.31% 20.04% 99.77% Total Pasivo Corriente Patrimonio 0.02% Capital Social 0.21% Utilidad ejercicio 0.23% Utilidad anterior Total Patrimonio 100.00% TOTAL PASIVO + PAT Pasivos Corrientes Entidades Finan Proveedores Cx P Empleados Cx P Accionistas Retenciones y...