investigacion de operacion 3


Resolver el problema planteado por el Blackboard

1. Procedimiento: Apóyate en los ejemplos vistos en clase, en tu libro de texto y otras fuentes confiables para resolver el siguiente caso.2. Se tiene la siguiente matriz de pagos:
 
Estados de la naturaleza
Alternativas
A
B
C
D
I
12
8
6
3
II
15
7
3
-2
III
7
7
7
7
a. Determina la acción a elegir mediante el modelode minimización de pérdidas de oportunidad.
b. Determina la acción a elegir mediante el modelo del pago promedio.
c. Si para cada estado de la naturaleza (A, B, C, D) se asignan probabilidades del40%, 20% y 30% y 10% respectivamente, ¿cuál sería la acción a tomar si haces el análisis mediante el valor monetario esperado (VME)?
d. Fundamenta tus respuestas.

Resultados:

1.
 
Estados dela naturaleza
Alternativas
A
B
C
D
I
12 (3)
8 (0)
6 (1)
3 (4)
II
15 (0)
7 (1)
3 (4)
-2 (9)
III
7 (8)
7 (1)
7 (0)
7 (0)

 
Estados de la naturaleza
Alternativas
A
B
C
D
I(3)
(0)
(1)
(4)
II
(0)
(1)
(4)
(9)
III
(8)
(1)
(0)
(0)

Alternativas y pago promedio:

Alternativa 1 =(12+8+6+3)/3 = 29/3 = 9.66

Alternativa 2 =(15+7+3-2)/3 = 23/3 = 7.66Alternativa 3 =(7+7+7+7)/3 = 28/3 = 9.33

Si para cada estado de la naturaleza (A, B, C, D) se asignan probabilidades del 40%, 20% y 30% y 10% respectivamente, ¿cuál sería la acción a tomar si hacesel análisis mediante el valor monetario esperado (VME)?
ALTERNATIVA 1
1. (3).40=1.2
2. (0).20=0
3. (1).30=0.3
4. (4).10=0.4
TOTAL= 1.9

ALTERNATIVA 2
1. (0).40=0
2. (1).20=0.2
3.(4).30=1.2
4. (9).10=0.9
TOTAL= 2.3

ALTERNATIVA 3
1. (8).40=3.2
2. (1).20=0.2
3. (0).30=0
4. (0).10=0
TOTAL= 3.4

Para tomar una decisión en las alternativas debemos de fijarnos en elpago promedio que sea el máximo, para que generemos beneficios, y en el caso del valor monetario esperado el mayor se encuentra en la alternativa 3, donde el mayor es de 3.4.

Conclusión:

Los...