Investigacion
Páginas: 6 (1491 palabras)
Publicado: 3 de febrero de 2013
5000-7999 ó 01800-2383734
C E T E S D I
www.cetesdirecto.com
Anexo C 0284-432-006780
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
NAFFDIA
La inversión Liquida: son aquellas inversiones que en el Programa cetesdirecto se realizan con el propósito de administrar los recursos provistos por el Cliente en tanto se ejecutan sus Instrucciones de Operación. Tales inversionesproporcionan un rendimiento y proveen de liquidez al Cliente el mismo día. Actualmente la Inversión Liquida se realiza en NAFFDIA F3; que son acciones representativas del capital social del Fondo Diario Nafinsa, S.A. de C.V Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda especializada en Valores Gubernamentales y Bancarios con liquidez diaria. Este Anexo se actualizará dentro de los primero cinco díashábiles posteriores al cierre de cada mes. El CLIENTE podrá consultar la versión actualizada de dicho anexo a través de la página www.cetesdirecto.com.
Última actualización
Enero 2012
OPERADORA DE FONDOS
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Fondo Diario Nafinsa, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda.
Tipo Clasificación. Clave de pizarra. Calificación. Fecha de autorización. Deuda Corto plazo especializada en valores gubernamentales y bancarios. NAFFDIA AAA/1 29 de junio de 2011. Clase y serie accionaria F /F3 Posibles adquirentes Personas físicas mexicanas y extranjeras. Exclusiva Nacional Financiera. Montos mínimos de inversión ($) El equivalente al precio de una acción
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión. El fondo tiene como objetivo invertir en valores de deuda gubernamentales y bancarios. Este fondo se recomienda para cualquier inversionista que desee participar en una alternativa de inversión de bajo riesgo y a corto plazo, es decir menor o igual a un año. Considerando los objetivos de la sociedad, se estima que el inversionista mantenga su inversión por lo menos un año. Información relevante. Sin información relevante. Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: $0.01% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día es de $0.10 pesos por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Desempeño histórico. Serie F3 índice de referencia tasa ponderada de fondeo gubernamental.
NAFFDIA F3 Último mes Últimos 3 Últimos 12 mes meses meses rendimiento bajo 2.93% 3.71% 2.49% 2.68% 4.35% 2.71% 4.24% 2.40% 3.94% mes rendimiento alto 2.85% 2.77% 4.43%
La tasa ponderada de fondeo gubernamental, publicada por Banxico es la referencia para comparar el rendimiento del fondo menos los gastos generados por cada serie. e) En virtud de que la sociedad no forma parte de ningún consorcio empresarial, el fondo no realizará inversión en dicho concepto. f) No celebrará operaciones de préstamo de valores, con derivados, valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o respaldados por activos. Composición de la cartera de inversión. Principales inversiones al mes de diciembre de 2011. Emisora Activo Objeto de inversión Monto ($) % subyacente Gobierno Cartera Total Nombre BONDESD 180328 Tipo Deuda 92,777,935 92,777,935 100 100
d)
Por tipo de instrumento
Rendimiento bruto. Rendimiento neto. Tasa libre de riesgo (cetes 28 días). Índice de referencia.
2.82% 2.74% 4.34%...
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La inversión Liquida: son aquellas inversiones que en el Programa cetesdirecto se realizan con el propósito de administrar los recursos provistos por el Cliente en tanto se ejecutan sus Instrucciones de Operación. Tales inversionesproporcionan un rendimiento y proveen de liquidez al Cliente el mismo día. Actualmente la Inversión Liquida se realiza en NAFFDIA F3; que son acciones representativas del capital social del Fondo Diario Nafinsa, S.A. de C.V Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda especializada en Valores Gubernamentales y Bancarios con liquidez diaria. Este Anexo se actualizará dentro de los primero cinco díashábiles posteriores al cierre de cada mes. El CLIENTE podrá consultar la versión actualizada de dicho anexo a través de la página www.cetesdirecto.com.
Última actualización
Enero 2012
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Fondo Diario Nafinsa, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda.
Tipo Clasificación. Clave de pizarra. Calificación. Fecha de autorización. Deuda Corto plazo especializada en valores gubernamentales y bancarios. NAFFDIA AAA/1 29 de junio de 2011. Clase y serie accionaria F /F3 Posibles adquirentes Personas físicas mexicanas y extranjeras. Exclusiva Nacional Financiera. Montos mínimos de inversión ($) El equivalente al precio de una acción
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión. El fondo tiene como objetivo invertir en valores de deuda gubernamentales y bancarios. Este fondo se recomienda para cualquier inversionista que desee participar en una alternativa de inversión de bajo riesgo y a corto plazo, es decir menor o igual a un año. Considerando los objetivos de la sociedad, se estima que el inversionista mantenga su inversión por lo menos un año. Información relevante. Sin información relevante. Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: $0.01% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día es de $0.10 pesos por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Desempeño histórico. Serie F3 índice de referencia tasa ponderada de fondeo gubernamental.
NAFFDIA F3 Último mes Últimos 3 Últimos 12 mes meses meses rendimiento bajo 2.93% 3.71% 2.49% 2.68% 4.35% 2.71% 4.24% 2.40% 3.94% mes rendimiento alto 2.85% 2.77% 4.43%
La tasa ponderada de fondeo gubernamental, publicada por Banxico es la referencia para comparar el rendimiento del fondo menos los gastos generados por cada serie. e) En virtud de que la sociedad no forma parte de ningún consorcio empresarial, el fondo no realizará inversión en dicho concepto. f) No celebrará operaciones de préstamo de valores, con derivados, valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o respaldados por activos. Composición de la cartera de inversión. Principales inversiones al mes de diciembre de 2011. Emisora Activo Objeto de inversión Monto ($) % subyacente Gobierno Cartera Total Nombre BONDESD 180328 Tipo Deuda 92,777,935 92,777,935 100 100
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Rendimiento bruto. Rendimiento neto. Tasa libre de riesgo (cetes 28 días). Índice de referencia.
2.82% 2.74% 4.34%...
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