IVA de Caja

BPP FNZ-01.11.01 Traslado del IVA F.38
F.38


Control de Cambios
Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya sido modificado:
Fecha
Nombre
Descripción del Cambio
30.05.2007
Rigoberto Ramírez; Martha Solís.
Reclasificación del IVA
3 Julio 2007
Rigoberto Ramírez; Martha Solís.
Se agregaron comentarios a los campos

Iniciador del ProcesoDescripción General del Proceso de Negocios
Se inicia con el proceso de cierre mensual, se ejecuta el proceso de reclasificación del IVA hacia las cuentas de IVA efectivamente cobrado y pagado.

Entrada - Campos Requeridos
Valor del campo / Comentarios
La cuenta de Mayor de IVA a afectar, Sociedad, Plan de cuenta, Partida abiertas a fecha clave.
Estos campos determinan los criterios de búsquedapara la realización del traslado de los saldos de IVA.



Salida - Resultados
Comentarios
Reporte que identifica los traslados de IVA.
El reporte diferencia entre pagos parciales y abonos. Los importes del impuesto que recaen proporcionalmente sobre los abonos no se trasladan hasta que las partidas de factura afectadas están completamente compensadas

Consejos y trucos

Crearvariantes con un rango de cuentas que manejaran todos los periodos, sólo cambiar la fecha clave para actualizar el reporte.

Objetivo
Utilizar este procedimiento para reclasificar el IVA causado y acreditable hacia el IVA efectivamente pagado y cobrado.
Iniciador del Proceso
Programa de actividades de cierre de mes
Prerrequisitos
Compensación de partidas abiertas.
Ruta de Menú
Utilizar lasiguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione Finanzas
Gestión Financiera
Libro Mayor
Operaciones Periódicas
Cierre
Modificar
F.38 traslado de IVA diferido
Código de Transacción
F.38
Consejos Útiles
Colocar esta transacción en el menú de favoritos del usuario o colocar la transacción en la barra de comando.

Documento de Instrucción0
1. Inicie la transacción utilizandola ruta del menú o el código de transacción
SAP Easy Access

Ruta detallada
2.0 Haga clic en
3.0 Haga clic en
4.0 Haga clic en
5.0 Haga clic en
6.0 Haga clic en
7.0 Haga clic en
8.0 Haga doble clic en
Pantalla principal de la transacción F.38

Todos los campos del proceso pueden tener un valor o rango de valores para el filtro de datos, los cuales pueden ser capturadosdirectamente en el campo o traerlos a la pantalla con el uso del match code ejemplo:

Se coloca en el campo “Plan de cuenta” y con el Match Code se selecciona el plan de cuenta de Vitro.
9.0 Haga clic en
Se despliega la siguiente-pantalla localizar VTRO que es plan de cuenta Vitro.

10.0 Haga doble-clic en
Traslado de impuestos diferidos ( traslado de IVA )


11.0 Al igual que elpaso anterior se llenarán los siguientes campos dependiendo de los filtros por los que desee ejecutar esta transacción
Nombre del Campo
R/O/C
Descripción
Cuenta de mayor
R
Numero de Cuenta de Mayor. origen
Ejemplo: 11010001

Número de cuenta de mayor donde empezara el rango de cuentas.
a
R
Numero de Cuenta Final
Ejemplo: 99999999

Número de cuenta de mayor donde termina el rango decuentas a ser consideradas en la ejecución de la transacción
Sociedad
R
Descripción de Sociedad.
Ejemplo: 126
Número de la Sociedad FI o rango de sociedades FI a ser consideradas en la ejecución de esta transacción
ID Ay.p.búsq.
R
Descripción de ID Ay.p.búsq.
Ejemplo: “”
Mediante la tecla sensible, el usuario podrá seleccionar directamente del campo de entrada una Ayuda para búsquedaelemental de la Ayuda para búsqueda compuesta mediante la notación breve. Aquí también pueden introducirse directamente en la ventana de diálogo las restricciones para valores. Como tecla sensible se permiten letras y cifras.
Str. Busq
R
Descripción de Str. Busq..
Ejemplo: “”
En la cadena de búsqueda para la selección de índice se pueden introducir los límites en tipo M (matchcode) con los que...