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INFORME Nº 001-2012-SEDAM HUANCAYO S.A. OC/FMMM
A : CPC. FANNY ALANIA APOLINARIO
Jefe (a) de Oficina de Contabilidad

DE : FIORELLA M. MATOS MARAVI
Egresada de Contabilidad de la UniversidadContinental de Ciencias e Ingeniería

ASUNTO : Información de Auditoría Externa

FECHA : Huancayo, 02 de Abril de 2012

Es grato dirigirme a Ud. A fin de informarle y comunicarle que a la fechahe culminado con el trabajo requerido por la oficina de Contabilidad, señalo las actividades realizadas en la empresa Sedam Huancayo S.A. de fecha 07 al 27 de Marzo del año en curso:
Verificación delos siguientes documentos: Registro de Compras, CCBs, CDs de los meses Enero, Febrero, Marzo, Julio, Agosto, Diciembre, a fin de obtener los reparos tributarios del año 2011.
Se obtuvo un total deS/. 224,071.79 nuevos soles de Reparo Tributario Periodo 2011, el cual se detalla en el anexo Nº 01.
Al momento de revisar los documentos hubieron faltantes de los siguientes CCBs:

CCB 1916
CCB1921
CCB 1978
CCB 1979
CCB 1980
CCB 1998

Es cuanto informo para los fines convenientes.
 
 
 
 



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Fiorella M. Matos Maraví
ANEXO Nº 01Donaciones - Liberalidad
47,506.52
Comprobantes no cumplen con requisitos
212.84
Declaraciones Juradas
10,084.20
Suspensión Temporal
777.80
B/V no pertenecen al Nuevo RUS
2,487.40
C/P sinautorización
449.50
Canasta Navideña
14,717.68
Gastos de Ejercicios Anteriores
77,973.08
Omisión de Detracción
24,622.77
Gastos sustentados con R/H
45,240.00
TOTAL
224,071.79INFORME Nº 001-2012-SEDAM HUANCAYO S.A. OC/FMMM
A : CPC. FANNY ALANIA APOLINARIO
Jefe (a) de Oficina de Contabilidad

DE : Bach. ROSABEL MUCHA MEZA
Egresada de Contabilidad de laUniversidad Continental de Ciencias e Ingeniería

ASUNTO : Información de Auditoría Externa

FECHA : Huancayo, 02 de Abril de 2012

Es grato dirigirme a Ud. A fin de informarle y comunicarle que a...