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Presupuesto de Caja
Javier Muñoz Cárcamo
Formulación y Administración de Presupuestos
Instituto IACC
14/09/2015Desarrollo
EN BASE A LOS SIGUIENTES DATOS, RESPONDA LO QUE SE LE SOLICIT A CONTINUACIÓN.
UNA FIRMA DE ROPA FEMENINA PREPARA SU PRESUPUESTO DE CAJA PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO Y DISPONE DE LOSSIGUIENTES DATOS (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
VENTAS:
OCTUBRE: 330 millones
NOVIEMBRE: 360 millones
DICIEMBRE: 300 millones
LA POLITICA DE COBRANZA A CLIENTES ES UN TERCIO AL CONTADO, UN TERCIO A30 DÍAS DE PLAZO Y UN TERCIO A 60 DÍAS DE PLAZO.
COMPRAS:
OCTUBRE: 220 millones
NOVIEMBRE: 240 millones
DICIEMBRE: 260 millones
LA POLITICA DE PAGOS A PROVEEDORES VENTAS ES A 30 Y 60DÍAS EN PARTES IGUALES.
EFECTÚE LOS CÁLCULOS QUE CORRESPONDEN, PRESENTE SU DESARROLLO Y COMPLETE EL CUADRO CON LOS VALORES SOLICITADOS EN CADA CASO.FLUJOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE CAJA
Ingresos y egresos octubre noviembre diciembre total
Ingresos por mes110 230 330 670
Egresos por mes 110 290 400800

EXPLIQUE, CON SUS PALABRAS, EL TRATAMIENTO QUE DARÍA USTED SI EL ESTADO SALDO DE UNO O DE TODOS LOS MESES FUERA DEFICIT O SI EL SALDO DE UNO O TODOS LOS MESES FUERA SUPERAVIT ¿COMO LORESOLVERÍA EN UNO Y EN OTRO CASO?
Cuando hablamos de déficit nos estamos refiriendo a la diferencia negativa entre los ingresos de caja y los egresos de caja en un tiempo establecido y por otra parte cuando nosreferimos a superávit este corresponde a a la diferencia positiva entre los ingresos de caja y los egresos de caja en un tiempo establecido.
Por lo tanto, para mí, si el estado de saldo fuera de...