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MÓDULO DE

CONCILIACIÓN BANCARIA

La conciliación bancaria permite cuadrar las diferencias existentes entre el saldo que aparece en el extracto bancario y
aquel que aparece en los registros contables del cuenta-habiente.
ContaPyme® ofrece un asistente muy sencillo e intuitivo que permite realizar la conciliación bancaria.

Características destacadas
Conciliación manual1

Luegoregistra las notas débito y crédito
que aparezcan en el extracto.

Conciliación automática
Concilie rápidamente todos los
movimientos de bancos con los
movimientos del extracto bancario.
Requiere sólo 3 pasos:

Cargue fácilmente el extracto
de su banco
Permite importar el extracto bancario
directamente al sistema desde
archivos externos de formatos XLS, CSV
y TXT o simplemente pegarlo desdeMS-Excel.
Permite definir las columnas de
múltiples formatos de extractos
bancarios.

Informe de conciliación

Cargue el archivo del extracto
bancario que le suministra el banco o
péguelo desde MS-Excel.

Permite generar un reporte de
conciliación bancaria, cuyos conceptos
pueden ser definidos por el usuario.

Clasifique y relacione automáticamente los movimientos del extractocon los de su contabilidad con un par
de clic’s.

Control total de cuentas

Asocie manualmente los movimientos
que el sistema no haya relacionado
en forma automática.

1

La conciliación manual está incluida en el módulo básico de contabilidad.

Permite definir las características de las
cuentas bancarias de conciliación.

Permite manejar un número ilimitado
de cuentas bancarias.Permite llevar un control sobre los
movimientos que afectan las cuentas
de bancos, opcionalmente exigiendo
el número de documento referencia o
cheque que soporta la transacción
bancaria.

Otras características
Permite exportar a MS-Excel la
conciliación bancaria.
Este módulo se integra totalmente con
el módulo de contabilidad.
Permite realizar la conciliación
bancaria con laperiodicidad que se
desee: semanal, mensual, semestral,
etc.

Módulo de conciliación bancaria

Presenta en pantalla todos los
movimientos de la cuenta bancaria, y el
usuario con el extracto en mano,
simplemente hace clic sobre aquellos
movimientos que coincidan con los del
extracto.

El sistema automáticamente genera el
movimiento contable de conciliación
(notas débito y notas crédito).Proceso de conciliación automático
Permite definir por cada cuenta de conciliación bancaria el formato del archivo de importación, de acuerdo al formato
del archivo que envía el banco.
La conciliación automática se basa en la definición de tipos de movimiento de conciliación. Al conciliar se permite
relacionar un movimiento contable del sistema con varios movimientos del extracto bancario yviceversa.
Genera a MS-Excel los mov.
contables vs. los mov. del
extracto bancario

Carga de un archivo
externo (XLS, CSV o TXT)
el extracto bancario

Permite pegar de MS-Excel
el movimiento del extracto
bancario

Clasifica
automáticamente las
notas débito y crédito
de acuerdo a
parámetros
preestablecidos

Relaciona
automáticamente
todos los mov.
contables con todos
los mov.del extracto
por confrontación de
cifras y números de
documento

Indica la relación entre
los mov. contables y los
movimientos del
extracto

Permite relacionar un
mov. contable con uno
o varios mov. del
extracto y viceversa

Transacciones registradas
por el banco y no en la
contabilidad, notas
crédito y notas débito
Al saldo contable se le
debe sumar o restar
todas la notasdébito y
crédito

Al saldo del extracto se le debe
sumar o restar las consignaciones y
cheques pendientes de cobro

Conciliación instantánea
Único sistema de conciliación con capacidad de
identificar e interpretar las notas débito y crédito
reportadas en el extracto bancario.
Genera automáticamente los asientos contables
correspondientes a las notas débito y crédito del
extracto.
Cada...