La Administracion Del Efectivo
Páginas: 2 (290 palabras)
Publicado: 8 de noviembre de 2012
TEMA: LA ADMINISTRACION DEL EFECTIVO
Introducción
El Objetivo básico de la administración de efectivo es mantener la mínima inversión posible de efectivo, de modo que la empresa puedaseguir operando sus actividades de manera eficaz y eficiente.
Las empresas con alta generación de efectivo tienen éxito y penetran en el mercado con cierta facilidad. La empresa que no generaflujo de efectivo en su operación está condenada a desaparecer.
Problema de Administración de Efectivo
Nota: al convertir los datos anuales a diarios, o viceversa, suponga 365 días por año.Las ventas de Dexter Instrument Company promedian 3 millones de dólares diarios.
Si esta compañía pudiera reducir en 2.5 días el lapso que transcurre entre la remisión postal de los pagosde sus clientes y la conversión de estos fondos en saldos cobrados,
Cuanto aumentaría su saldo de efectivo promedio?
Suponiendo que esos fondos adicionales pudieran invertirse en títulosnegociables con un rendimiento de 8.5% al año, determine el incremento anual de la utilidades (antes de impuestos) de Dexter.
Lleve a cabo una recomendación para que Dexter Instrument Companyaumente su saldo de efectivo promedio.
Solución al problema
Incremento en saldo de efectivo promedio = Ventas diarias promedio x decremento en período de procesamiento de pagos
=($3’000,000.00 x 2.5) = $7’500,000
Incremento en utilidades (antes de impuestos) = Incremento en saldo de efectivo promedio x tasa de interés
= ($7’500,000.00 x .085)
= $ 637,500.00Conclusión
Para finalizar, es bueno mencionar la importancia de mantener el efectivo suficiente por motivos de operación, de seguridad y de especulación.
Además tener un nivel de recursos suficientespara contar con capacidad de maniobra y Obtener rendimientos óptimos en la inversión del efectivo y en las inversiones temporales.
REFERENCIAS:
* www.administraciodelefectivo.com
Introducción
El Objetivo básico de la administración de efectivo es mantener la mínima inversión posible de efectivo, de modo que la empresa puedaseguir operando sus actividades de manera eficaz y eficiente.
Las empresas con alta generación de efectivo tienen éxito y penetran en el mercado con cierta facilidad. La empresa que no generaflujo de efectivo en su operación está condenada a desaparecer.
Problema de Administración de Efectivo
Nota: al convertir los datos anuales a diarios, o viceversa, suponga 365 días por año.Las ventas de Dexter Instrument Company promedian 3 millones de dólares diarios.
Si esta compañía pudiera reducir en 2.5 días el lapso que transcurre entre la remisión postal de los pagosde sus clientes y la conversión de estos fondos en saldos cobrados,
Cuanto aumentaría su saldo de efectivo promedio?
Suponiendo que esos fondos adicionales pudieran invertirse en títulosnegociables con un rendimiento de 8.5% al año, determine el incremento anual de la utilidades (antes de impuestos) de Dexter.
Lleve a cabo una recomendación para que Dexter Instrument Companyaumente su saldo de efectivo promedio.
Solución al problema
Incremento en saldo de efectivo promedio = Ventas diarias promedio x decremento en período de procesamiento de pagos
=($3’000,000.00 x 2.5) = $7’500,000
Incremento en utilidades (antes de impuestos) = Incremento en saldo de efectivo promedio x tasa de interés
= ($7’500,000.00 x .085)
= $ 637,500.00Conclusión
Para finalizar, es bueno mencionar la importancia de mantener el efectivo suficiente por motivos de operación, de seguridad y de especulación.
Además tener un nivel de recursos suficientespara contar con capacidad de maniobra y Obtener rendimientos óptimos en la inversión del efectivo y en las inversiones temporales.
REFERENCIAS:
* www.administraciodelefectivo.com
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