La Globalizacion en guatemala

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

TITULO VII
REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD
TABLA DE CONTENIDO
Capítulo I:

Reglamento para Remesas al Banco Central de Bolivia

Capítulo II:

Reglamento para Requisitos Mínimos de Seguridad
Informática para la Administración de Sistemas de
Información y TecnologíasRelacionadas

Sección 1:

Marco general

Sección 2:

Requisitos mínimos de seguridad informática

Sección 3:

Contrato con proveedores de tecnologías de la información

Sección 4:

Transferencias y transacciones electrónicas

Sección 5:

Disposiciones transitorias

Capítulo III:

Reglamento para la Gestión de Seguridad Física

Sección 1:

Aspectos generales

Sección 2:Gestión de Seguridad Física

Sección 3:

Medidas generales de Seguridad Física

Sección 4:

Medidas específicas de Seguridad Física

Sección 5:

Otras disposiciones

Sección 6:

Disposiciones transitorias

Título VII * 1

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

CAPÍTULO I:

REGLAMENTO PARA REMESAS AL BANCOCENTRAL DE
BOLIVIA

Artículo 1° - (Seguridad en el envío de remesas al BCB) Con la finalidad de precautelar la
seguridad en el envío de remesas de billetes y monedas metálicas en moneda nacional al Banco
Central de Bolivia (BCB), por parte de los bancos locales, así como el control y recuento de este
material, se instruye lo siguiente:
a)

El envío de los depósitos o remesas al BCB debeefectuarse en maletas de seguridad,
cuales deberán ser abiertas en la sala de recuento en presencia del personal del banco
depositante;

b)

Para efectos de un adecuado y ágil registro de las remesas enviadas por los bancos, el
dinero declarado para depósito solamente deberá ser verificado por lomeó y revisados
los marbetes de cada uno de los paquetes, es decir sin recontar el material debilletes en
detalle;

c)

Los paquetes deben estar fuertemente amarrados contando con diez lomos de cien (100)
piezas cada uno, totalizando mil (1.000) piezas en cada paquete. Asimismo los paquetes
deben estar debidamente clasificados por cortes planchados, revisados y recontados, con
marbetes impresos donde se leerá claramente el nombre del banco, nombre completo y
sello del cajero, fechay firma de éste.
Los depósitos en monedas metálicas no podrán ser inferiores a mil (1.000) piezas, y
deberán estar clasificadas y en paquetes por cortes con la identificación antes descrita.

d)

Una vez concluida la revisión del depósito en presencia de las partes que intervienen, se
procederá á al cierre de la maleta de seguridad, la misma que deberá á contar con dos (2)
candados ochapas, por lo menos, las llaves quedarán en poder del banco depositante.

e)

Los depositantes contabilizarán el importe correspondiente al día de la entrega, al igual que
el BCB. En la papeleta de depósito, deberán estampar un sello con el siguiente texto:
"DEPÓSITO SUJETO A RECUENTO".

f)

Los depósitos que sean iguales o inferiores a dos mil (2.000) piezas deben ser efectuados
en lascajas que habilite Tesorería del BCB. El recuento debe realizarse inmediatamente a
la vista del depositante, y en caso de que dicho depósito no haya sido recontado, cualquier
falla registrada posteriormente será de entera responsabilidad del cajero recibidor.

g)

El BCB y/o la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero podrán en cualquier
momento hacer recuentos en detalle de losdepósitos realizados por los bancos, aclarando
que cualquier diferencia detectada será de entera responsabilidad del banco depositante,
haciéndose pasible a sanciones dispuestas en reglamentación complementaria. El recuento
deberá efectuarse en una sala independiente por banco depositante y cada sala tendrá como
máximo cinco (5) recontadores del BCB y cinco (5) veedores del banco depositante....