las rosas s.a-

La tienda de ropa las rosas s.a. desea saber a cuanto ascenderán y en qué momento se manifestaran sus necesidades de efectivo dentro de los seis meses siguientes a la fecha (1 deagosto) para ello le proporcionan los siguientes datos:
Las ventas son 30% al contado y 70% a crédito. De las ventas a crédito, 80% se cobran un mes después de la venta, y 20% restante,dos meses después.
Se compra en un mes determinado lo que se espera vender el siguiente. El costo de material es de 30% sobre las ventas. Se desea tener un mínimo de $40,000 enefectivo; la misma cantidad constituye el saldo inicial. Los préstamos se obtienen en múltiples de $10,000 con interés de 1% mensual. Los sobrantes pueden invertirse en bonos con interés de.5% mensual.
En febrero se elaboró el presupuesto de ventas para un año; en la actualidad las ventas reales han sido: marzo, $130,000; abril $160,000; mayo $150,000; junio $120,000;julio $180,000. El presupuesto para los meses siguientes es
Agosto
$240,000
Diciembre
$480,000
Septiembre
260,000
Enero
180,000
Octubre
220,000
Febrero
160,000
Noviembre380,000



Los sueldos y salarios del semestre en cuestión serán:
Agosto
$54,000
Noviembre
$58,000
Septiembre
56,000
Diciembre
58,000
Octubre
56,000
Enero
54,000

Larenta mensual es de $4,000 y el gasto por depreciacion es de $1,300 mensuales. Se esperan ingresos extraordinarios de $50,000 en octubre y $20,000 en diciembre. También habrá gastosexcepcionales de $2,600, $3,800, y $9,800 en septiembre, noviembre y diciembre, respectivamente.
Se pide:
a) Cedula de cobranzas de las ventas a crédito
b) Cedula de entradas deefectivo
c) Cedula de salidas de efectivo
d) Presupuesto de efectivo
e) Fechas y cantidades para petición de préstamos, en caso de faltantes; o de inversión, en caso de sobrantes.