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PROCEDIMIENTO GENERAL DE PROVEEDORES Y PAGOS

























ÍNDICE DE PAGINAS, REVISIONES Y APROBACIÓN



|Nuevo Ítem/ |Revisión No. |Fecha |Ítem/Punto Anterior |
|Punto | | |Ítem/Punto Rev.No. Fecha |
| | | | | | |






























|Revisión |Elaboró |Revisó |Aprobó |Fecha || |
|No. | | | | | | |
| | | | | |
|0|ADA |ROG / RIJ |LUP / MDA / JAV |29-08-98 |
|____________ |_____________ |____________ |_____________ |____________ |
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TABLA DE CONTENIDO



1. Objetivos

2. Alcance y Destinatarios

3. Normas o Procedimientos de Referencia

4. Procedimiento

4.1. Sector Contabilidad General

4.1.1. Recepción de Facturas
4.1.2.Controles a Verificar Previos a la Recepción

4.2. Cuentas por Pagar

4.2.1. Recepción de Documentación de Almacén
4.2.2. Verificaciones a la Documentación Recibida de Contabilidad
4.2.3. Conformación de la Solicitud de Pago
4.2.4. Pagos Parciales

4.3. Administración (Aprobación)

4.4. Control de Pagos

4.5. Tesorería (Emisión de Orden de Pago y Cheque)

4.5.1. Autorizaciónpara Pago en Bancos

4.6. Control de Pagos (Revisión de Orden de Pago/Cheque)

4.7. Gerencias

4.8. Entrega de Cheques

4.9. Anulación de Cheques

4.9.1. Causales de Anulación
4.9.2 Procedimiento para la Anulación
4.9.3. Utilización de Soportes de Cheques Anulados
4.9.4 Cheques Pendientes de Retiro por Parte del Proveedor

4.10. Pago de Pólizas de Seguros

4.11.Pago por Reparaciones en General

4.12. Pago de Fletes - Transporte de Materiales

4.13. Pago de Pasajes Aéreos y Hoteles

4.14. Pago de Anticipos a Agentes de Aduana

4.15. Pago de Anticipos a Proveedores

4.16. Anticipos para Compra de Muebles y Vehículos Perex

4.17. Reembolso de Gastos Médicos al Perex

4.18. Reembolso de Gastos de Viaje

4.19. Facturas de Agentes deAduana

4.20. Pago de Arrendamientos de Oficinas y Apartamentos

4.21. Pago de Servicios Públicos (Agua, Luz, Teléfonos)

4.22. Reembolsos de Gastos de Caja Menor

4.23. Pago de Facturas a Asesores

4.24. Pago de Facturas por Transporte Aéreo y Marítimo de Materiales

4.25. Pago de Alquiler de Helicópteros y Aeronaves en General

4.26. Pagos Solicitados por el Departamento dePersonal

4.27. Transferencias de Fondos entre Cuentas Bancarias

4.28. Pago por Compras de Equipos y Vehículos

4.29. Pago a Contratistas para Desarrollo de Sistemas

4.30. Pago de Cursos y Seminarios

4.31. Pago a Subcontratistas de Obra

4.32. Otros Pagos

5. Anexos

A Funcionarios Facultados para Autorizar Gastos Médicos del Personal Extranjero

B Funcionarios...