Leche

DEPARTAMENTO: Cundinamarca MUNICIPIO Bogotá D.C. ENTIDAD Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. "BANCOLDEX" CODIGO 41200000 FECHA 31/12/2010

CATALOGO DE CUENTAS Código 100000 110000 110500 110501 110502 111000 111005 111010 111200 111201 111203 112000 112005 120000 120100 120101 120106 120141 120143 120200 120201 120300 120309 120332 120334 120390 120400 120401 120402 120700 120753 120755120800 120831 120832 122000 122013 128000 128033 128034 128035 140000 141500 141522 142000 142011 142012 142200 142201 142202 142210 142290 142500 142501 147000 147006 Nombre ACTIVO EFECTIVO CAJA Caja principal Cajas menores BANCOS Y CORPORACIONES Cuenta corriente bancaria Cuentas de compensación Banco de la República ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ Fondos vendidos ordinarios Operaciones "overnight"FONDOS EN TRANSITO Cuenta corriente bancaria INVERSIONES INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA Títulos de Tesorería TES Certificados de depósito a término Bonos y títulos emitidos por el gobierno general Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS Acciones ordinarias INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA ENTÍTULOS DE DEUDA Títulos de Tesorería TES Bonos y títulos emitidos por el gobierno general Certificados de depósito a término Otras inversiones en títulos de deuda INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS Derechos en contratos derivados Obligaciones en contratos derivados (Cr) INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS Entidades del exterior Sociedades deeconomía mixta INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS Empresas industriales y comerciales del estado societarias Sociedades de economía mixta DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES Títulos de deuda PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR) Inversiones con fines de política en títulos de deuda Inversiones patrimoniales en entidades no controladas Inversiones patrimoniales en entidadescontroladas DEUDORES PRÉSTAMOS CONCEDIDOS Préstamos comerciales AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS Avances para viáticos y gastos de viaje Anticipo para adquisición de bienes y servicios ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Anticipo de impuesto sobre la renta Retención en la fuente Impuesto a las ventas Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones DEPÓSITOS ENTREGADOSEN GARANTÍA Para servicios OTROS DEUDORES Arrendamientos Saldo inicial 5.252.083.124 92.040.614 50.215 39.215 11.000 4.454.011 2.282.755 2.171.256 87.536.388 87.536.388 682.153.020 423.667.283 418.991.579 4.675.704 7.029.989 7.029.989 54.972.443 36.432.007 18.540.436 70.059.352 2.060.431.303 1.990.371.951 114.642.591 6.298.642 108.343.949 38.226.332 38.226.332 26.444.970 26.444.970 4.422.636.2844.576.990.670 4.576.990.670 32.028 32.028 9.627.201 6.115.960 3.248.709 262.532 70.955 70.955 26.369.118 Movimiento Débito 311.817.947.570 16.362.361.463 65.240.529 65.238.029 2.500 13.186.115.646 7.351.272.770 5.834.842.876 3.111.001.000 2.741.326.316 369.674.684 4.288 4.288 262.874.182.789 1.025.809.320 1.009.845.117 15.964.203 4.432.554 4.432.554 85.928.348 45.790.410 25.978 40.111.960261.710.838.085 159.159.037.850 102.551.800.235 12.855.491 1.367.752 11.487.739 34.318.991 34.318.991 31.764.012.267 1.664.314.188 1.664.314.188 191.421 127.709 63.712 3.130.650 1.974.205 746.818 409.627 30.066.964.113 35.895 Movimiento Crédito 311.523.691.237 16.412.131.142 65.276.948 65.274.448 2.500 13.177.038.338 7.345.839.668 5.831.198.670 3.169.811.568 2.817.362.704 352.448.864 4.288 4.288262.775.148.000 918.783.612 911.826.611 6.957.001 797.458 797.458 87.766.521 45.289.559 2.365.002 40.111.960 261.724.939.076 159.266.347.911 102.458.591.165 972.664 972.664 34.318.991 34.318.991 7.569.678 7.569.678 31.552.480.730 1.436.394.983 1.436.394.983 215.562 151.850 63.712 12.567.549 8.090.165 3.995.527 481.857 30.069.673.876 35.895 Saldo Final 5.546.339.457 42.270.935 13.796 2.796 11.000...