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PRACTICA N° 1 DE CUADRE DE CAJA

Carrera: Administración Bancaria Apellidos y Nombres: ......................................
Asignatura: Gestión Caja.........................................................................
Semestre: II
Docente: Patricia Salazar Aguilar Fecha:

I.- REALICE EL CUADRE CAJA EN MN Y ME CORRECTAMENTE.Considere:

Venta: 2.81 Compra: 2.79, Transferencia. País: S/.15.00 - $ 4.00, Transferencia Ext.: $ 25.50
Emis. Cheque de gerencia S/. 10.50 - $ 4.50

1.- El Sr. López, realizará los siguientesdepósitos a sus proveedores: a Ctas. Ctes. los importes: S/. 5,623.12 y S/. 257.69, a una cuentas ahorros S/. 2789.23, pagará CTS a sus trabajadores las sumas de S/. 5,052.36 y en US$ 897.21. Todo el pagoserá realizado con el giro de un cheque de su cuenta corriente en MN. Además retira de sus ahorros la cantidad de S/. 150.00

2.- Vilma Torres Armas es un cliente que desea aperturar una cuenta aplazo a 180 días en MN, ella mantiene un CBME (certificado en moneda extranjera) a 60 días cuyo vencimiento fue ayer por $ 1,505.25 (se incluye intereses);desea cancelar el CBME para aperturar lacuenta a plazo porque sabe que el dólar esta fluctuando y puede perder intereses. La Srta Vilma te indica que sólo se llevará solo 15.25 en dólares.

3.- Cliente desea amortizar con el 50% unaletra de US$ 2800.00 y cancelar otra de US$ 100.75; el cliente pagará en efectivo con US$ 1500.00.

4.- El Sr. López, retira de su tarjera American Express la suma de US$ 3,050.00 para enviar unatransferencia a Italia por $ 3.020.50, la diferencia se llevará en efectivo en ME. También pagará sus impuestos por el importe de S/. 120.00 en efectivo

5.- Cliente José Pérez cobra unatransferencia enviada de Japòn por el importe de $ 500.00 y sólo desea cambiar a moneda nacional el importe de 450 soles, ¿cuánto se llevará en efectivo?

6.- Anita Vargas solicita el envió urgente de una...