Libro de Caja y Banco
Páginas: 3 (579 palabras)
Publicado: 14 de diciembre de 2014
Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas
Excel aplicado a las Matemáticas Financieras
Libro de Caja y Banco
Grupo # 5.Integrantes:
• María J. Macías Ramos
• Sandy Romero Cedeño
• Lisette Prado Arias
• Fabiola Yupa Buñay
Docente:
Ing. Isabel Asanza
Libro de Caja y Banco
Es un libro obligatorio yprincipal de foliación doble. Según las disposiciones legales vigentes.
EI LIBRO CAJA Y BANCOS tiene por objeto registrar mensualmente las operaciones que significan movimiento de dinero en efectivo,cheques o valores representativos de dinero.
En otras palabras se registran los ingresos y egresos que la empresa realiza en forma diaria y cronológica como consecuencia de sus variadas y múltiplesoperaciones mercantiles que realiza, algunos autores le llaman también "libro de ingresos y gastos".
A partir del 01.07.2010 los contribuyentes obligados a llevar el Libro Caja y Bancos deberánutilizar los siguientes formatos:
FORMATO DESCRIPCIÓN
Formato 1.1 Libro Caja y Bancos – Detalle de los movimientos del efectivo
Formato 1.2
Libro Caja y Bancos – Detalle de los movimientos de lacuenta corriente
Ejercicio #1
La empresa Productos Suizos SA, con RUC Nº 20505050201 tiene en el ejercicio 2009, los siguientes movimientos:
En efectivo:
• Saldo inicial: $ 9,000
•13/ene/2013. Cancelación del RH Nº 001-544 del Sr. Julián García por concepto de Asesoría en Sistemas y por la suma de $1,500
• 19/enero/2013. Cobranza de la factura Nº 003-199 a Negocios Perú por $2,990.00
Ejercicio # 2
La empresa Frida HNOS SAC, con RUC Nº 20010030854 tiene en el ejercicio 2009, los siguientes movimientos en efectivo:
• 4/Ag/2009. Planilla cobranza N° 1001 por $6,000• 5/Ag/2009. Deposito en cuenta corriente por $6,000
• 13/Ag/2009. Planilla cobranza N° 1002 por $2,800
• 14/Ag/2009. Deposito en cuenta corriente por $2,800
• 14/Ag/2009. Planilla cobranza N°...
Excel aplicado a las Matemáticas Financieras
Libro de Caja y Banco
Grupo # 5.Integrantes:
• María J. Macías Ramos
• Sandy Romero Cedeño
• Lisette Prado Arias
• Fabiola Yupa Buñay
Docente:
Ing. Isabel Asanza
Libro de Caja y Banco
Es un libro obligatorio yprincipal de foliación doble. Según las disposiciones legales vigentes.
EI LIBRO CAJA Y BANCOS tiene por objeto registrar mensualmente las operaciones que significan movimiento de dinero en efectivo,cheques o valores representativos de dinero.
En otras palabras se registran los ingresos y egresos que la empresa realiza en forma diaria y cronológica como consecuencia de sus variadas y múltiplesoperaciones mercantiles que realiza, algunos autores le llaman también "libro de ingresos y gastos".
A partir del 01.07.2010 los contribuyentes obligados a llevar el Libro Caja y Bancos deberánutilizar los siguientes formatos:
FORMATO DESCRIPCIÓN
Formato 1.1 Libro Caja y Bancos – Detalle de los movimientos del efectivo
Formato 1.2
Libro Caja y Bancos – Detalle de los movimientos de lacuenta corriente
Ejercicio #1
La empresa Productos Suizos SA, con RUC Nº 20505050201 tiene en el ejercicio 2009, los siguientes movimientos:
En efectivo:
• Saldo inicial: $ 9,000
•13/ene/2013. Cancelación del RH Nº 001-544 del Sr. Julián García por concepto de Asesoría en Sistemas y por la suma de $1,500
• 19/enero/2013. Cobranza de la factura Nº 003-199 a Negocios Perú por $2,990.00
Ejercicio # 2
La empresa Frida HNOS SAC, con RUC Nº 20010030854 tiene en el ejercicio 2009, los siguientes movimientos en efectivo:
• 4/Ag/2009. Planilla cobranza N° 1001 por $6,000• 5/Ag/2009. Deposito en cuenta corriente por $6,000
• 13/Ag/2009. Planilla cobranza N° 1002 por $2,800
• 14/Ag/2009. Deposito en cuenta corriente por $2,800
• 14/Ag/2009. Planilla cobranza N°...
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