Lic. Adm. De Empresas

PROCEDIMIENTOS
CIERRE DE CAJA

En este manual mostramos una guía del modo correcto de proceder dentro de las actividades de ventas en caja , rendición, transferencia de valores y arqueos.Responsabilidades
Cajeros
Jefes de area ó encargados
Tesorería

Responsabilidades del cajero
Antes de iniciar la venta en cada caja el cajero debe verificar el cambio asignado ala misma el cualdebe ser rendido en su totalidad al realizarse el arqueo.
Se realizara arqueo según reporte “Z” o “X” del controlador fiscal, dicho importe debe ser justificado en valores ( moneda efectivo) odocumentos (notas de crédito, cupones de tarjetas ó retiro parciales) por el cajero responsable.
De resultar una diferencia negativa (faltante) o de hallarse valore falsos, se procederá a generar un vale porel importe de dichos casos al cajero responsable.
De registrar diferencia positiva (sobrante) se le dará ingreso a caja tesoreria .
Para solicitar cambio de monedas ( sencillo) el cajero debe pediry entregar los billetes para cambiar a un responsable de area o jefe , para que el mísmo lo gestione ante tesorería.





Responsabilidades jefe de area o encargados
Aparte de lasresponsabilidades que le competen según su area, la gerencia deberá autorizar al mismo para que pueda realizar retiros parciales de efectivo, notas de crédito, descuentos, cierres de caja.
Todo retiro devalores de caja debe ser rendido ante tesorería.
Debe ser el intermediario entre cajero y tesorería para el sencillo de efectivo o monedas.
Responsabilidades de tesorería
Proveer de cambio al sectorde cajas
Realizar retiros parciales de efectivo
De ser necesario, realizar los arqueos de caja y cierre de las mismas.
Custodiar y depositar los valores rendidos y emitir los pagos autorizados conlos mismo.

Procedimientos

Apertura de caja
El responsable de area o miembro de tesorería ingresa la sistema Tango e indica con que importe comienza el dia cada caja.
Esto se hace en el...