lic. contabilidad
Balance General
DIARIO GENERAL
Valores en RD$
Fecha
Detalle
ene-01 Efectivo en caja y banco
Edificio
Equipo de transporte
Equipo de computo
@
Capitalsocial
ene-02 Compras
ITBIS
@
Efectivo en caja y banco
Casa angeles
Auxliar
Debito
5.000.000,00
3.500.000,00
2.200.000,00
1.300.000,00
3.450.000,00
621.000,00
4.071.000,00ene-03 Compras
ITBIS
@
Efectivo en caja y banco
Cuentas por pagar
3.850.960,00
693.172,80
ene-04 Efectivo en caja y banco
@
Ventas
ITBIS
5.981.337,40
ene-05 Gastos gen y adm
Mantvehiculo
ITBIS
@
Efectivo en caja y banco
50.000,00
ene-06 Cuentas por cobrar
@
Ventas
ITBIS
ene-08 Planta electrica
ITBIS
@
Efectivo en caja y banco
Cuentas por pagar
50.000,009.000,00
4.809.231,60
400.000,00
72.000,00
ene-09 Fianza
@
Efectivo en caja y banco
80.000,00
ene-10 Efectivo en caja y banco
@
Prestamos por pagar
3.000.000,00
ene-15 Gastosgenerales y adm
Gastos de INFOTEP
Gastos de SRL
@
Efectivo en caja y banco
Retenciones por pagar
INFOTEP
SRL
124.250,00
1.242,50
1.863,75
ene-16 Gastos generales y administrativos
ITBISElectricidad
Publicidad
Alquiler
Telecomunicaciones
@
Efectivo en caja y banco
265.000,00
28.800,00
105.000,00
50.000,00
80.000,00
30.000,00
ene-19 Efectivo en caja y banco
@
Cuentaspor cobrar
3.606.923,70
ene-22 Compras
ITBIS
@
Efectivo en caja y banco
Cuentas por pagar
2.060.370,00
370.866,60
ene-23 Gastos pagados por adelantados
Poliza de seguro
@
Efectivoen caja y banco
ene-24 Efectivo en caja y banco
Cuentas por cobrar
@
Ventas
ITBIS
ene-28 Caja chica
@
400.000,00
3.318.750,00
1.106.250,00
60.000,00
Efectivo en caja y bancoene-30 Gasto generales y administrativos
Gastos de INFOTP
Gastos de SRL
@
Efectivo en caja y banco
Retenciones por pagar
INFOTEP
SRL
124.250,00
1.242,50
1.863,75
ene-30 Efectivo en caja y...
Regístrate para leer el documento completo.