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1. Modulo de Bancos 1.1. Estructura del Modulo de Bancos a) Modulo de Acceso al Modulo de Bancos 1.2. Menú de archivos a) Sistema b) Monedas c) Cuentas d) Bancos e) Beneficiarios f) Operaciones Frecuentes 1.3. Menú de Transacciones 1.4. Transacciones a) Emisión de Cheques b) Registro de Deposito c) Registro de Compras de Crédito d)Emisión de Nota de Debito 1.5. Transacciones en Cuentas por Cobrar a) Estado de Cuenta b) Vencimiento c) Anticipos

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Tabla de Contenido

1.6. Transacciones de Cuentas por Pagar a) Estado de Cuenta b) Vencimiento c) Anticipos d) Pagos o Abonos 1.7. Consolidación con el ModuloContabilidad a) Modo de Acceso 1.8. Conciliación Bancaria a) Modo de Acceso 1.9. Modificación y Anulación de transacciones a) Modo de Acceso 1.10. Reporte de Módulos de Bancos a) Modo de Acceso b) Reporte de Transacciones c) Reportes Diferidos d) Reportes de Conciliaciones e) Reportes de Cuentas f) Reportes de Saldo

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Modulo de Bancos 1. Módulo de Bancos
Con la ayuda de este módulo se registran todas las transacciones bancarias realizadas por la empresa, facilitando el control sobre el dinero depositado por la empresa en los diferentes organismos financieros. El sistema permite llevar un estricto control sobre las sumas depositadas, cheques emitidos, cantidadescargadas y/o abonadas en las cuentas bancarias por transacciones diferentes a los depósitos y/o cheques y las notas de débito y crédito realizadas directamente por la entidad financiera. Adicionalmente este módulo tiene una conexión directa con los auxiliares de cuentas por cobrar y pagar del Módulo Administrativo, permitiendo realizar pagos a los proveedores mediante la emisión de cheques; y recibirpagos realizados por los clientes con la actualización del banco mediante el registro simultáneo del depósito en la cuenta bancaria. Permite además consolidar con el sistema de contabilidad las transacciones operaciones. El Módulo de Bancos cuenta con una serie de reportes que permiten en cualquier momento visualizar la situación real en cuanto a: • • Disponibilidad bancaria Manejo de saldosreales 4 realizadas, evitando trascripción repetida de las

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Saldos diferidos Cheques emitidos Control de beneficiarios Control de chequeras Control de cuentas de gastos Control de cuentas de ingresos Conciliaciones bancarias Resúmenes de movimiento de cuentas bancarias Control mensual de ingresos contra egresosEstadísticas de bancos, cuentas, beneficiarios.

1.1. Estructura del Módulo de Bancos
La interfaz de usuario del módulo de banco está compuesta por una barra de menú y una barra de herramientas que dan acceso a las funciones de uso frecuente.

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a) Modos de acceso al Módulo de Bancos Desde el Menú de Inicio del escritorio de Windowsseleccione el elemento Programas y a continuación el elemento SAINT Software Administrativo – Enterprise Administrativo – Bancos. Esta acción ejecuta el Módulo de Bancos.

1.2. Menú de Archivos
a) Sistema Opción para configurar los parámetros que determinan las operaciones bancarias, los cuales se muestran en la siguiente ventana:

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Días de diferimiento de cheques (depositados): son los días que transcurren desde el momento de haber sido depositados los cheques en las cuentas, hasta el momento en que pasen a ser saldo disponible. Si el cheque depositado es de la misma entidad bancaria tendrá un día de diferimiento, si es de otro banco tendrá dos (2) días de diferimiento, y si además es de otro banco y éste no tiene...