Lic. en Administración
CONTRA PAGARES-SOLA FIRMA
COD: A. 501.2
EJEC. DE
CTA O
EQUIV.
ASISTENTE
EJ. CUENTA
GCIA.OPE.
O EQUIV.
GOP/LIQUID.
SUC./E.CTA./
OPER.RIESGOS
GAF
TESORERIA
1
1
6
2 3
6
DESCRIPCIÒN DE LA
OPERACION
1- EJECUTIVO DE CTA O EQUIVALENTE: Recibe
Form. PCP. 1 y 6- Revisa, verifica y entrevista al cliente s/
susnececidades
que
justifica
solicitud
del
Crèdito.Estampa su Visto Bueno si corresponde.
3
1
6
FINANCIERA INTERNACIONAL
S.A.
1
2-ASISTENTE EJEC. DE CTA.: Recibe Form.PCP. 1 y 6
revisay verifica que cumpla con requisitos básicos,
tambien obtiene el Form.PCP.3. Si cumple con requisitos
traslada legajo a Gcia. De Oper. o Equivalente Si no
cumple vuelve a Ejec. De Cta. OEquivalente.
1
3
1
3
6
6
si
NO
1
3
3
6
3-GERENCIA OPERACIONES O EQUIVALENTE: Recibe
legajo debidamente analizado y sin observaciones,
verifica y controla todo el proceso. Sitodo resulta
correcto, firma y lleva legajo a Riesgos para el control de
los limites establecidos. Si surge observaciones que
impidan operación vuelve legajo con la observación
correspondiente.4-RIESGOS: Recibe legajo debidamente analizado,
supervisa todo los detalles conforme a los limities e
índices establecidos. Si no existe impedimento, firma y
traslada a Gcia.Op.Liquidaciones.Si surgeobservaciones
que impidan operaciòn vuelve legajo a Ejec.de Cta. O
Equivalente.
si
no
1
3
4
6
si
1
5
3
6
6-GER. DE OPERACIONES - LIQUIDACIONES: Recibe
legajodebidamente autorizado, verifica las condiciones y
si no existe inconvenientes liquida la operación
confecciona Pagarés (Form. PCP. 5) Sol.Seg. de Vida
Form. (PCP.4 ),Solicitud de Préstamo (Form. PCP2) ytraslada el legajo a Tesorería para la confección del
cheque a la orden conforme la liquidac. correspondiente
6
1
3
6
1
3
4
2
7-GAF-TESORERÌA: recibe legajo completo,...
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