licenciado en contaduria y administracion
Páginas: 4 (767 palabras)
Publicado: 24 de septiembre de 2014
CIUDADANO JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO.
EXP.- __/2014
PERITAJE CONTABLE
Peritaje contable realizado de acuerdo a la información contableexhibida ante mí, consistente en polizas cheque, transferencias bancarias de gastos y reembolsos de caja chica de la empresa A. DE C.V. ubicada en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, Municipio de IslaMujeres, Estado de Quintana Roo, marcado con el lote XX del XXXXXXXXXXX, por los periodos comprendidos del mes de Enero a Diciembre de 2013.
Adicionalmente a la documentación mencionada en el párrafoanterior,
ANTECEDENTES
La Empresa , S.A. DE C.V. detecto malos manejos y con el afán de corregir la contabilidad y detectar el faltante de fondos xxxxxxxxxx
ANÁLISIS CONTABLE
En basea la documentación contable revisada consistente en consistente en polizas cheque, transferencias bancarias de gastos y reembolsos de caja chica
ESTE INFORME ES EN BASE A LA REVISION DOCUMENTAL YFISICA DE LAS POLIZAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 EN EL CUAL LA REVISION SE REALIZO DE ACUERDO A PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LA REVISION TUVO UN ALCANCE DE UN 100% DE LA DOCUMENTACION, CON LA SALVEDADQUE HACEN FALTA POLIZAS Y DOCUMENTACION. AL IGUAL QUE NO HAY ESTADOS DE CUENTA DE LAS TARJETAS DE AMERICAN EXPRESS.
MENCIONO LAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS EN LA REVISION:
EN EL MES DE ENERO NOHAY POLIZAS IMPRESAS, ES DECIR, LAS POLIZAS QUE EMITE EL PROGRAMA DE CONTABILIDAD QUE LA EMPRESA UTILIZA, SOLO ESTAN NUMERADAS EN LAS HOJAS,FALTA DE LA POLIZA DE TRANSFERENCIA DE LA 01- ALA 381, FALTANLAS SIGUIENTES POLIZAS:
TR-8
TR-43
TR 84
TR 94
TR 127
HACE FALTA POLIZAS DE BANAMEX DEL MES DE ENERO
FALTAN POLIZAS DE FEBRERO, ABRIL.
ANEXO DE DETALLE DE LAS PERSONAS QUE NO TIENENSOPORTE O FACTURA DE COMPROBACION EN LAS POLIZAS DE EGRESOS EN LA EMPRESA LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:
MENCIONO QUE CON RESPECTO A GEORGINA, LA INTEGRACION DEL IMPORTE ES POR REEMBOLSOS DE CAJA...
EXP.- __/2014
PERITAJE CONTABLE
Peritaje contable realizado de acuerdo a la información contableexhibida ante mí, consistente en polizas cheque, transferencias bancarias de gastos y reembolsos de caja chica de la empresa A. DE C.V. ubicada en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, Municipio de IslaMujeres, Estado de Quintana Roo, marcado con el lote XX del XXXXXXXXXXX, por los periodos comprendidos del mes de Enero a Diciembre de 2013.
Adicionalmente a la documentación mencionada en el párrafoanterior,
ANTECEDENTES
La Empresa , S.A. DE C.V. detecto malos manejos y con el afán de corregir la contabilidad y detectar el faltante de fondos xxxxxxxxxx
ANÁLISIS CONTABLE
En basea la documentación contable revisada consistente en consistente en polizas cheque, transferencias bancarias de gastos y reembolsos de caja chica
ESTE INFORME ES EN BASE A LA REVISION DOCUMENTAL YFISICA DE LAS POLIZAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 EN EL CUAL LA REVISION SE REALIZO DE ACUERDO A PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LA REVISION TUVO UN ALCANCE DE UN 100% DE LA DOCUMENTACION, CON LA SALVEDADQUE HACEN FALTA POLIZAS Y DOCUMENTACION. AL IGUAL QUE NO HAY ESTADOS DE CUENTA DE LAS TARJETAS DE AMERICAN EXPRESS.
MENCIONO LAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS EN LA REVISION:
EN EL MES DE ENERO NOHAY POLIZAS IMPRESAS, ES DECIR, LAS POLIZAS QUE EMITE EL PROGRAMA DE CONTABILIDAD QUE LA EMPRESA UTILIZA, SOLO ESTAN NUMERADAS EN LAS HOJAS,FALTA DE LA POLIZA DE TRANSFERENCIA DE LA 01- ALA 381, FALTANLAS SIGUIENTES POLIZAS:
TR-8
TR-43
TR 84
TR 94
TR 127
HACE FALTA POLIZAS DE BANAMEX DEL MES DE ENERO
FALTAN POLIZAS DE FEBRERO, ABRIL.
ANEXO DE DETALLE DE LAS PERSONAS QUE NO TIENENSOPORTE O FACTURA DE COMPROBACION EN LAS POLIZAS DE EGRESOS EN LA EMPRESA LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:
MENCIONO QUE CON RESPECTO A GEORGINA, LA INTEGRACION DEL IMPORTE ES POR REEMBOLSOS DE CAJA...
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