LICENCIADO

Documento que recibo, que hago con ellos y como se les da salida.
1. Ingresos de Caja Diario con Fichas de Deposito – Se revisa que el total de las fichas de depósito bancarios corresponda a locobrado en el resumen de ingresos, una vez revisado se archiva en la carpetas de ingresos del mes correspondiente.
2. Facturas para pagos a proveedores – Semanalmente se recibe la programación de lospagos a proveedores por parte de la persona encargada de pagos. Separo las facturas considerando el Banco del cual se le paga al proveedor y la forma de pago ya sea del mismo Banco del que saldrá elpago o si es Interbancario en el caso de que sea un Banco distinto. Una vez separadas las facturas realizo un listado en Excel de la programación para luego hacer los listados bancarios en el portal deInternet. Se entregan los listados Bancarios junto con las facturas a la Contadora para su revisión, ella los pasa al encargado de proveedores para que los selle con la fecha del pago y se los pasa aGerencia para su autorización. Posteriormente regresan a mí los que serán pagados a través de Bancomer para de nuevo entrar al Banco y hacer la aplicación del pago.
3. También se reciben diariamentefacturas de proveedores sin crédito. Estas son facturas que se pagan diariamente por que no se cuenta con línea de crédito con el proveedor, ingreso al Banco para realizar un pre formato de pago elcual se pasa a la contadora para su revisión, posteriormente se pasa a gerencia para su autorización y después me lo regresan para finalmente realizar el pago en portal del Banco correspondiente.
4.Facturas de comprobación de viaje o gastos para reembolsos. Recibo estas facturas por parte de la persona encargada de las comprobaciones, entro al portal de Banamex para proceder a realizar unformato de depósito, selecciono al empleado al que se le hará el deposito anoto el número de consecutivo del día, el importe y el concepto por el cual se le está haciendo el depósito, imprimo el formato...