licenciado

Universidad Blas Pascal Genta, Rodrigo Denis
S.I.C 2Legajo: 72220
Domeniconi, JorgeLic. En administración

Presupuesto de caja
Saldo inicial $21000
Ventas al contado $100000 (500000 * 0.20)Cobranza $180000 (0.80 * 0.70 * 250000 + 0.80 * 0.25 *200000)
Total de ingresos $301000

Egresos
Compras $150000 (25000 * 0.6)
Sueldos$100000 (500000 * 0.2)
Otros $17000 (0.04 * 500000 * 0.70 + 250000 * 0.04 * 0.3)
Otros gastos fijos $40000
Accesorios $40000
Total egresos$347000

Diferencia = Total ingresos – Total egresos = 301000 – 347000 = -46000
Saldo deudor = 1500
Financiamiento = 47500 (46000 + 1500)

A- Optimista
Saldo inicial$21000
Ventas al contado $200000 (500000 * 0.40)
Cobranzas $180000 (0.80 * 0.70 * 250000 + 0.80 * 0.25 * 200000)
TOTAL DE INGRESOS $401000

Egresos
Compras$150000 (25000 * 0.6)
Sueldos $100000 (500000 * 0.2)
Otros $17000 (0.04 * 500000 * 0.70 + 250000 * 0.04 * 0.3)
Otros gastosfijos $40000
Accesorios $40000
TOTAL DE EGRESOS $347000

DIFERENCIA = Total ingresos – Total egresos= $401000 - $347000= $54000

B- Pesimista
Saldo inicial$21000
Ventas al contado $100000 (500000 * 0.20)
Cobranzas $180000 (0.80 * 0.70 * 250000 + 0.80 * 0.25 * 200000)
TOTAL DE INGRESOS $301000



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