Lisette
Páginas: 5 (1101 palabras)
Publicado: 12 de noviembre de 2012
| EMPRESA COMERCIAL ORVE HOGAR S.A
DIARIO GENERAL
AL 31 DE JULIO DEL 2012
EMPRESA COMERCIAL ORVE HOGAR S.A
DIARIO GENERAL
AL 31 DE JULIO DEL 2012
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
FECHA | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
01/07/2012 | 1 | | | |
| EFECTIVO | | $ 12.000,00 | |
| BANCO | | $ 120.000,00 | |
| BCO. PICHINCHA 30% | $36.000,00 | | |
| BCO. PACIFICO 30% | $ 36.000,00 | | |
| BCO. GUAYAQUIL 40% | $ 48.000,00 | | |
| MERCADERIA | | $ 20.175,00 | |
| 35 COCINAS A $145,00 C/U | $ 5.075,00 | | |
| 50 REFRIGERADORAS A $278, C/U | $ 13.900,00 | | |
| 30 BICICLETAS A $40 C/U | $ 1.200,00 | | |
| CUENTA POR COBRAR | | $ 830,00 | |
| DOCUMENTO POR COBRAR | |$ 3.420,00 | |
| VEHÍCULO | | $ 20.300,00 | |
| EDIFICIO | | $ 20.000,00 | |
| MUEBLES DE OF. | | $ 3.980,00 | |
| EQUIPO DE OF. | | $ 1.320,00 | |
| EQUIPO DE COMP. | | $ 4.200,00 | |
| MAQUINARIA | | $ 15.000,00 | |
| GASTO DE CONSTITUCIÓN | | $ 2.000,00 | |
| CTA. POR PAGAR | | | $ 618,00 |
| DOC. POR PAGAR | | | $12.000,00 |
| HIPOTECA POR PAGAR | | | $ 6.120,00 |
| CAPITAL | | | $ 204.487,00 |
| P/R ASIENTO DE APERTURA | | | |
02/07/2012 | 2 | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO | | $ 1.500,00 | |
| BANCO | | | $ 1.498,50 |
| BCO. PICHINCHA | $ 1.498,50 | | |
| 1% R.F.I.R POR PAGAR | | | $ 1,50 |
| P/R CANCELACIÓN DE SEGURO POR EL 1ER| | | |
| AÑO CON CH/# 4323 DEL BCO. PICHINCHA | | | |
02/07/2012 | 3 | | | |
| PATENTE | | $ 5.000,00 | |
| IVA PAGADO | | $ 600,00 | |
| BANCO | | | $ 5.600,00 |
| BCO. PICHINCHA | $ 5.000,00 | | |
| P/R OBTENCIÓN DE PATENTE | | | |
03-jul | 4 | | | |
| CAJA CHICA | | $ 500,00 | |
| BANCO | | | $ 500,00 | | BCO. GUAYAQUIL | $ 500,00 | | |
| P/R APERTURA DE CAJA CHICA | | | |
04/07/2012 | 5 | | | |
| COMPRA | | $ 3.625,00 | |
| 25 COCINAS MABE A $145,00 C/U | $ 3.625,00 | | |
| IVA PAGADO | | $ 426,30 | |
| BANCO | | | $ 3.815,39 |
| BCO. GUAYAQUIL | | | |
| 1% R.F.I.R | | | $ 35,53 |
| 30% R. IVA | | | $127,89 |
| DESCUENTO 2% | | | $ 72,50 |
| P/R COMPRA DE MERCADERÍA | | | |
05/07/2012 | 6 | | | |
| MUEBLES DE OFICINA | | $ 600,00 | |
| 2 ESCRITORIOS $300,00 C/U | $ 300,00 | | |
| IVA PAGADO | | $ 72,00 | |
| BANCO | | | $ 644,40 |
| BCO. PACIFICO | $ 644,40 | | |
| 1% R.F.I.R | | | $ 6,00 |
| 30% R. IVA | | | $21,60 |
| P/R COMPRA DE 2 ESCRITORIOS | | | |
06/07/2012 | 7 | | | |
| EFECTIVO | | $ 4.068,00 | |
| DOC. POR COBRAR | | $ 2.286,37 | |
| VENTA | | | $ 5.650,00 |
| 10 COCINAS A $280,00 C/U | $ 2.800,00 | | |
| 5 REFRIGERADORAS A $450,00 C/U | $ 2.250,00 | | |
| 5 BICICLETAS A $120,00 C/U | $ 600,00 | | |
| IVA COBRADO | | | $678,00 |
| INTERESES GANADOS | | | $ 26,37 |
| P/R VENTA DE MERCADERIA | | | |
06/07/2012 | 8 | | | |
| BANCO | | $ 4.068,00 | |
| BCO. PICHINCHA | $ 4.068,00 | | |
| EFECTIVO | | | $ 4.068,00 |
| P/R DEPOSITO EN EFECTIVO | | | |
07/07/2012 | 9 | | | |
| EFECTIVO | | $ 8.064,00 | |
| COMISIONES GANADAS | | | $7.200,00 |
| IVA COBRADO | | | $ 864,00 |
| P/R COMISIONES EN EL PRESENTE MES | | | |
| 10 | | | |
| BANCO | | $ 8.064,00 | |
| BCO. PICHINCHA | $ 8.064,00 | | |
| EFECTIVO | | | $ 8.064,00 |
| P/R DEPOSITO EN EFECTIVO | | | |
07/07/2012 | 11 | | | |
| GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | | $ 8,00 | |
| SERVICIOS...
DIARIO GENERAL
AL 31 DE JULIO DEL 2012
EMPRESA COMERCIAL ORVE HOGAR S.A
DIARIO GENERAL
AL 31 DE JULIO DEL 2012
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FECHA | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
01/07/2012 | 1 | | | |
| EFECTIVO | | $ 12.000,00 | |
| BANCO | | $ 120.000,00 | |
| BCO. PICHINCHA 30% | $36.000,00 | | |
| BCO. PACIFICO 30% | $ 36.000,00 | | |
| BCO. GUAYAQUIL 40% | $ 48.000,00 | | |
| MERCADERIA | | $ 20.175,00 | |
| 35 COCINAS A $145,00 C/U | $ 5.075,00 | | |
| 50 REFRIGERADORAS A $278, C/U | $ 13.900,00 | | |
| 30 BICICLETAS A $40 C/U | $ 1.200,00 | | |
| CUENTA POR COBRAR | | $ 830,00 | |
| DOCUMENTO POR COBRAR | |$ 3.420,00 | |
| VEHÍCULO | | $ 20.300,00 | |
| EDIFICIO | | $ 20.000,00 | |
| MUEBLES DE OF. | | $ 3.980,00 | |
| EQUIPO DE OF. | | $ 1.320,00 | |
| EQUIPO DE COMP. | | $ 4.200,00 | |
| MAQUINARIA | | $ 15.000,00 | |
| GASTO DE CONSTITUCIÓN | | $ 2.000,00 | |
| CTA. POR PAGAR | | | $ 618,00 |
| DOC. POR PAGAR | | | $12.000,00 |
| HIPOTECA POR PAGAR | | | $ 6.120,00 |
| CAPITAL | | | $ 204.487,00 |
| P/R ASIENTO DE APERTURA | | | |
02/07/2012 | 2 | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO | | $ 1.500,00 | |
| BANCO | | | $ 1.498,50 |
| BCO. PICHINCHA | $ 1.498,50 | | |
| 1% R.F.I.R POR PAGAR | | | $ 1,50 |
| P/R CANCELACIÓN DE SEGURO POR EL 1ER| | | |
| AÑO CON CH/# 4323 DEL BCO. PICHINCHA | | | |
02/07/2012 | 3 | | | |
| PATENTE | | $ 5.000,00 | |
| IVA PAGADO | | $ 600,00 | |
| BANCO | | | $ 5.600,00 |
| BCO. PICHINCHA | $ 5.000,00 | | |
| P/R OBTENCIÓN DE PATENTE | | | |
03-jul | 4 | | | |
| CAJA CHICA | | $ 500,00 | |
| BANCO | | | $ 500,00 | | BCO. GUAYAQUIL | $ 500,00 | | |
| P/R APERTURA DE CAJA CHICA | | | |
04/07/2012 | 5 | | | |
| COMPRA | | $ 3.625,00 | |
| 25 COCINAS MABE A $145,00 C/U | $ 3.625,00 | | |
| IVA PAGADO | | $ 426,30 | |
| BANCO | | | $ 3.815,39 |
| BCO. GUAYAQUIL | | | |
| 1% R.F.I.R | | | $ 35,53 |
| 30% R. IVA | | | $127,89 |
| DESCUENTO 2% | | | $ 72,50 |
| P/R COMPRA DE MERCADERÍA | | | |
05/07/2012 | 6 | | | |
| MUEBLES DE OFICINA | | $ 600,00 | |
| 2 ESCRITORIOS $300,00 C/U | $ 300,00 | | |
| IVA PAGADO | | $ 72,00 | |
| BANCO | | | $ 644,40 |
| BCO. PACIFICO | $ 644,40 | | |
| 1% R.F.I.R | | | $ 6,00 |
| 30% R. IVA | | | $21,60 |
| P/R COMPRA DE 2 ESCRITORIOS | | | |
06/07/2012 | 7 | | | |
| EFECTIVO | | $ 4.068,00 | |
| DOC. POR COBRAR | | $ 2.286,37 | |
| VENTA | | | $ 5.650,00 |
| 10 COCINAS A $280,00 C/U | $ 2.800,00 | | |
| 5 REFRIGERADORAS A $450,00 C/U | $ 2.250,00 | | |
| 5 BICICLETAS A $120,00 C/U | $ 600,00 | | |
| IVA COBRADO | | | $678,00 |
| INTERESES GANADOS | | | $ 26,37 |
| P/R VENTA DE MERCADERIA | | | |
06/07/2012 | 8 | | | |
| BANCO | | $ 4.068,00 | |
| BCO. PICHINCHA | $ 4.068,00 | | |
| EFECTIVO | | | $ 4.068,00 |
| P/R DEPOSITO EN EFECTIVO | | | |
07/07/2012 | 9 | | | |
| EFECTIVO | | $ 8.064,00 | |
| COMISIONES GANADAS | | | $7.200,00 |
| IVA COBRADO | | | $ 864,00 |
| P/R COMISIONES EN EL PRESENTE MES | | | |
| 10 | | | |
| BANCO | | $ 8.064,00 | |
| BCO. PICHINCHA | $ 8.064,00 | | |
| EFECTIVO | | | $ 8.064,00 |
| P/R DEPOSITO EN EFECTIVO | | | |
07/07/2012 | 11 | | | |
| GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | | $ 8,00 | |
| SERVICIOS...
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