lista de chequeo proceso de contabilidad
Páginas: 2 (454 palabras)
Publicado: 4 de agosto de 2014
Fecha
Auditado
Proceso
Contabilidad
Cargo
Numerales aplicables
ASPECTO AUDITADO
OBSERVACIONES
CUMPLE
1. Cuál es la política de calidad de? Explíquela
2. Cuál es elobjetivo del procedimiento de Contabilidad?
3. Cuál es el Alcance Procedimiento?
4. Quién es el responsable del Procedimiento?
5. De que actividad del procedimiento es usted responsable?6. Explique como están codificados los centros de costos?
7. Quién solicita la creación de un centro de costo?
8. Usted consulta el cronograma contable y administrativo? Cómo?
9. Ustedplanea sus actividades para cumplir con el cronograma contable y administrativo?
10. Quién revisa las conciliaciones?
11. Cuándo se considera una partida conciliatoria antigua?
12. Quédocumento se debe diligenciar cuando se comprar a contribuyentes del Régimen Simplificado. Cuando se adquieran o contraten por primera vez, qué documento se debe anexar y donde se debe archivar?.
13.Existen control del consecutivo de las Facturas de compra al régimen Simplificado, en qué consiste?
14. Contra qué se verifican los datos de la facturas?
15. Cada cuánto se deberevisar la antigüedad de las cuentas por cobrar y pagar a terceros?
16. Dónde se archivan los soportes de los gastos cuando un programa o regional le presta dinero a otro?
17. Cómo maneja eldiferido que corresponda a la ejecución de un determinado proyecto? Numeral 4.2.7
18. Con qué tasa ajusta las partidas de moneda extranjera?
19. Cómo funciona la depreciación automática delmodulo de activos? Quien la automatiza?
20. Registra todos los activos en el modulo de activos para su depreciación automática
21. La administradora le informa la distribución por centro de costosde los contratos cuando se firman? Cómo lo hace?
22. Cómo y cuándo se registra los certificados de Donación?
23. Cuáles son los requisitos de las facturas?
24. En qué casos se debe...
Fecha
Auditado
Proceso
Contabilidad
Cargo
Numerales aplicables
ASPECTO AUDITADO
OBSERVACIONES
CUMPLE
1. Cuál es la política de calidad de? Explíquela
2. Cuál es elobjetivo del procedimiento de Contabilidad?
3. Cuál es el Alcance Procedimiento?
4. Quién es el responsable del Procedimiento?
5. De que actividad del procedimiento es usted responsable?6. Explique como están codificados los centros de costos?
7. Quién solicita la creación de un centro de costo?
8. Usted consulta el cronograma contable y administrativo? Cómo?
9. Ustedplanea sus actividades para cumplir con el cronograma contable y administrativo?
10. Quién revisa las conciliaciones?
11. Cuándo se considera una partida conciliatoria antigua?
12. Quédocumento se debe diligenciar cuando se comprar a contribuyentes del Régimen Simplificado. Cuando se adquieran o contraten por primera vez, qué documento se debe anexar y donde se debe archivar?.
13.Existen control del consecutivo de las Facturas de compra al régimen Simplificado, en qué consiste?
14. Contra qué se verifican los datos de la facturas?
15. Cada cuánto se deberevisar la antigüedad de las cuentas por cobrar y pagar a terceros?
16. Dónde se archivan los soportes de los gastos cuando un programa o regional le presta dinero a otro?
17. Cómo maneja eldiferido que corresponda a la ejecución de un determinado proyecto? Numeral 4.2.7
18. Con qué tasa ajusta las partidas de moneda extranjera?
19. Cómo funciona la depreciación automática delmodulo de activos? Quien la automatiza?
20. Registra todos los activos en el modulo de activos para su depreciación automática
21. La administradora le informa la distribución por centro de costosde los contratos cuando se firman? Cómo lo hace?
22. Cómo y cuándo se registra los certificados de Donación?
23. Cuáles son los requisitos de las facturas?
24. En qué casos se debe...
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