Lista De Mepleado

dio dBalance de Comprobación
Fecha: 2012-02-29 Codigo 1.1. 1.1.1 1.1.1.01 Nombre DISPONIBLE CAJA CAJA CHICA ** TOTAL CAJA ** 1.1.2. 1.1.2.01 BANCOS BOLIVARIANO ** TOTAL BANCOS ** ** TOTAL DISPONIBLE ** 1.2. 1.2.1 1.2.1.02 1.2.1.03 1.2.1.04 1.2.1.06 1.2.1.08 1.2.1.15 1.2.1.16 1.2.1.18 1.2.1.99 EXIGIBLE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES ASISTENCIA ADMINISTRATIVA CURSOS TECNICOS CURSOS ADMINISTRATIVOSISO SETEC AUTOMATIZACION INDUSTRIAL PROVISION CTAS. INCOBRABLES PROGRAMA ANCE VARIOS ** TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES ** 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.1.02 1.2.2.1.03 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS ANTICIPO SUELDOS RUTH MONTERO MARCO MOYA ** TOTAL ANTICIPO SUELDOS ** 1.2.2.2 1.2.2.2.01 1.2.2.2.02 1.2.2.2.03 PRESTAMOS SALUD EDGAR VILLACIS RUTH MONTERO MARCO MOYA ** TOTAL PRESTAMOS SALUD ** ** TOTAL CUENTASPOR COBRAR EMPLEADOS ** 1.2.3 1.2.3.01 1.2.3.06 1.2.3.07 1.2.3.99 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEQUES PROTESTADOS GARANTIA ARRIENDO GARANTIA MAQ. TARJETA CREDITO VARIOS ** TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR ** 1.2.4 1.2.4.02 CUENTAS POR COBRAR OTROS SERVI ALQUILER EQUIPOS ** TOTAL CUENTAS POR COBRAR OTROS SERVI ** 1.2.6 1.2.6.01 1.2.6.02 1.2.6.03 IMPUESTOS Y RETENCIONES IVA PAGADO RETENCION IVA RETENCIONIMPUESTO RENTA ** TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES ** ** TOTAL EXIGIBLE ** 1.7. 1.7.1. 1.7.1.01 1.7.1.02 ACTIVOS FIJOS EQUIPOS DE OFICINA VALOR DE ADQUISICION DEPRECIACION ACUMULADA ** TOTAL EQUIPOS DE OFICINA ** 1.7.10. 1.7.10.01 KIT DE ELECTRONICA VALOR DE ADQUISICION ** TOTAL KIT DE ELECTRONICA ** 1.7.2. 1.7.2.01 MUEBLES Y ENSERES VALOR DE ADUISICION 6977,27 0,00 0,00 6977,27 330,72 330,72 0,000,00 0,00 0,00 330,72 330,72 11928,52 -12021,20 -92,68 0,00 0,00 0,00 0,00 102,68 102,68 11928,52 -12123,88 -195,36 287,93 35797,92 5943,63 42029,48 114163,51 97,54 12,60 0,00 110,14 1749,14 0,00 0,00 0,00 0,00 21256,63 385,47 35810,52 5943,63 42139,62 94656,02 28,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 28,00 3,67 410,00 20,00 433,29 866,96 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 3,67410,00 20,00 433,29 866,96 64,00 43,00 47,00 154,00 851,67 64,00 43,00 47,00 154,00 554,00 64,00 43,00 47,00 154,00 404,00 64,00 43,00 47,00 154,00 1001,67 558,89 138,78 697,67 400,00 0,00 400,00 250,00 0,00 250,00 708,89 138,78 847,67 12722,08 1686,86 1119,84 2555,70 9615,55 2871,79 -2318,65 42104,23 30,00 70387,40 0,00 1050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1050,00 12722,08 0,00 0,00 0,00 8095,550,00 0,00 0,00 0,00 20817,63 0,00 2736,86 1119,84 2555,70 1520,00 2871,79 -2318,65 42104,23 30,00 50619,77 -1406,36 -1406,36 -1106,36 25905,34 25905,34 25905,34 17661,09 17661,09 17661,09 6837,89 6837,89 7137,89 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 Sal. Anterior Debe Haber Saldo Actual

Balance de Comprobación
Fecha: 2012-02-29 Codigo 1.7.2.02 Nombre DEPRECIACION ACUMULADA ** TOTALMUEBLES Y ENSERES ** 1.7.3. 1.7.3.01 1.7.3.02 EQUIPO DE COMPUTACION VALOR DE ADQUISICION DEPRECIACION ACUMULADA ** TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION ** 1.7.4 1.7.4.01 BIBLIOTECA VALOR DE ADQUISICION ** TOTAL BIBLIOTECA ** 1.7.5 1.7.5.01 1.7.5.02 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS VALOR DE ADQUISICION DEPRECIACION ACUMULADA ** TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ** 1.7.6 1.7.6.01 INSTALACIONES VALOR DE ADQUISICION **TOTAL INSTALACIONES ** 1.7.7 1.7.7.01 1.7.7.02 VEHICULOS VALOR DE ADQUISICION DEPRECIACION ACUMULADA ** TOTAL VEHICULOS ** 1.7.8 1.7.8.01 1.7.8.02 EQUIPOS AUDITORIA ENERGETICA VALOR DE ADQUISICION DEPRECIACION ACUMULADA ** TOTAL EQUIPOS AUDITORIA ENERGETICA ** 1.7.9 1.7.9.01 MAQUINARIA Y EQUIPOS (AUTOMAT) VALOR DE ADQUISICION ** TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS (AUTOMAT) ** ** TOTAL ACTIVOS FIJOS ** 1.91.9.1 1.9.1.01 ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS INTANGIBLES SISTEMA CONTABLE ** TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES ** ** TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES ** ** TOTAL ACTIVO ** 2.1 2.1.3 2.1.3.01 2.1.3.02 2.1.3.03 2.1.3.04 PASIVO CORRIENTE RETENCIONES APORTE PERSONAL APORTE PATRONAL PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS-HIPOT IECE-SECAP ** TOTAL RETENCIONES ** 2.1.4 2.1.4.01 2.1.4.02 2.1.4.03 2.1.4.04 PROVISIONES DECIMO TERCER...