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DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y CAJA
En el departamento de tesorería estuve en la tercera, cuarta y quinta semana, en la cual ejercí las funciones cobro y pagos de servicios, realice la impresión dealgunos cheques
El Departamento de Tesorería y Caja se encarga de instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos de control necesarios para salvaguardar los recursos financierosde la entidad, promoviendo la eficiencia y eficacia del control de gestión, y atendiendo con oportunidad y competencia las solicitudes de pago de los diferentes compromisos contraídos por la entidadde acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento, cuidando que la documentación que soporta los egresos cumpla con los requisitos de carácterfiscal y de control interno.
Funciones
 Realizar las acciones necesarias para la oportuna gestión y cobro, ante la Tesorería de la Federación de las ministraciones de recursos, conforme alcalendario financiero autorizado al Centro.
 Atender todos los aspectos relativos a la obtención de los servicios bancarios que requiera la operación financiera del Centro.
 Desarrollar y establecer elsistema de administración integral de los recursos financieros del Centro, en cumplimiento a las disposiciones legales en la materia.
 Vigilar que la documentación soporte de la salida de efectivocumpla con los requisitos de carácter fiscal y de control interno.
 Registrar y controlar los recursos financieros provenientes del calendario financiero presupuestal, los que otorgan las institucionespara el desarrollo de proyectos de investigación, así como los ingresos de donativos provenientes de dependencias y entidades del sector público, privado o social, identificando de manera clara, losrecursos fideicomisitos en favor del Cineasta y los aportados por instituciones públicas y privadas, destinados a proyectos específicos.
 Administrar y controlar la disponibilidad de las cuentas...