Los mejores trabajos
Páginas: 6 (1373 palabras)
Publicado: 8 de diciembre de 2010
Procedimiento Elaboración de Cheques
Código: PR-TG-06 Revisión: 0
Página:
1
De:
8
UAEM
Elaborado por: Revisado por:
C.P. Miguel Ángel Velázquez Tenorio Jefe del Departamento de Ingresos
C.P. Hildeberto Hernández Temamatla Tesorero General
Fecha: Enero/2009
Fecha: Enero/2009
Tipo de Documento:
Autorizado por:
CONTROLADO NO CONTROLADO COPIA No. ____________C.P. Hildeberto Hernández Temamatla Tesorero General
Fecha: Enero/2009
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL RESPONSABLE DE CONTROL DE DOCUMENTOS
Fecha: 14/02/09 Versión: 5.0
Procedimiento Elaboración de Cheques
Código: PR-TG-06 Revisión: 0
Página:
2
De:
8
Hoja de Control de Emisión y Revisión
El original de esteprocedimiento queda bajo resguardo del Responsable de Control de Documentos, la distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo al Listado Maestro de Control de Documentos. No. Rev. 0 Motivo del cambio Emisión Punto afectado N/A Actividad (es) afectada (s) N/A Página (s) afectada (s) N/A Fecha de vigencia Enero/2009
N/A = No aplica.
Procedimiento Elaboración de Cheques
Código:PR-TG-06 Revisión: 0
Página:
3
De:
8
1.
Propósito
Establecer los lineamientos que se deben seguir, para la elaboración de cheques.
2.
Alcance
Este procedimiento aplica al Jefe de Egresos, Responsable de Cheques y Cajero de la Tesorería.
3.
Referencia
Para la elaboración de este procedimiento, se tomó como referencia el Departamento de Presupuestos, al Departamento deIngresos y Dirección de Contabilidad.
4.
Responsabilidades
Tesorero: Responsable de autorizar este procedimiento. Jefe de Egresos: Responsable de elaborar y aplicar este procedimiento.
5.
Definiciones
No Aplica.
6.
Clientes y Proveedores del proceso
Proveedores Entregables Solicitud de pago con documentación soporte Recursos económicos para cubrir cheques EntregablesPólizas de cheque Cheque
Presupuestos Departamento de Ingresos Clientes Departamento de Contabilidad Beneficiario
Procedimiento Elaboración de Cheques
Código: PR-TG-06 Revisión: 0
Página:
4
De:
8
7.
7.1
Método de trabajo
Diagrama de flujo
Inicio
Recibir solicitud de pago y/o pedido o requisición del Departamento de Presupuestos y Programas Especiales
1
Solicitud depago
Relación de gastos para Tesorería
Revisar cantidad, nombre y cuenta bancaria del recurso o proyecto en donde se pagará debidamente requisitado 2
Verificar en el sistema de Información Financiera, Módulo Presupuestal, datos de importe, nombre y chequera con la cual pagar.
¿Está correcto?
3
No
4
Devolver a Depto. de Presupuestos y/o Programas Especiales la solicitud de pagoSí Elaborar cheque vía sistema financiero digitando el no. del gasto y se genera la póliza cheque
5
1
Acceder SIAF, Módulo Tesorería y cheques.
6
Procedimiento Elaboración de Cheques
Código: PR-TG-06 Revisión: 0
Página:
5
De:
8
7.1
Diagrama de flujo (cont.):
5
6
Imprimir cheque y anexarlo a la solicitud con toda su documentación
Cheque
Solicitud depago
7
Entregar cheque y documentación a revisión y firma del Tesorero
El Tesorero General debe revisar y firmar.
¿Está correcto?
8
No
Devolver documentación, cheque y solicitud de pago al Departamento de Presupuestos y/o Programas 9 Especiales
Se cancela el cheque.
Sí
Firma cheque el Tesorero y lo entrega al Responsable de Cheques con documentación y solicitud de pago1
10
Recibe cheque y lo turna cheque a segunda firma 11
Solicitar cobertura del cheque vía formato al Departamento de Ingresos
12
FO-TG-CE-01
Separar cheque original y póliza verde para enviar a caja y anexar póliza azul a documentación original y solicitud de pago 13
14
Procedimiento Elaboración de Cheques
Código: PR-TG-06 Revisión: 0
Página:
6
De:
8
7.1...
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1
De:
8
UAEM
Elaborado por: Revisado por:
C.P. Miguel Ángel Velázquez Tenorio Jefe del Departamento de Ingresos
C.P. Hildeberto Hernández Temamatla Tesorero General
Fecha: Enero/2009
Fecha: Enero/2009
Tipo de Documento:
Autorizado por:
CONTROLADO NO CONTROLADO COPIA No. ____________C.P. Hildeberto Hernández Temamatla Tesorero General
Fecha: Enero/2009
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL RESPONSABLE DE CONTROL DE DOCUMENTOS
Fecha: 14/02/09 Versión: 5.0
Procedimiento Elaboración de Cheques
Código: PR-TG-06 Revisión: 0
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De:
8
Hoja de Control de Emisión y Revisión
El original de esteprocedimiento queda bajo resguardo del Responsable de Control de Documentos, la distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo al Listado Maestro de Control de Documentos. No. Rev. 0 Motivo del cambio Emisión Punto afectado N/A Actividad (es) afectada (s) N/A Página (s) afectada (s) N/A Fecha de vigencia Enero/2009
N/A = No aplica.
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1.
Propósito
Establecer los lineamientos que se deben seguir, para la elaboración de cheques.
2.
Alcance
Este procedimiento aplica al Jefe de Egresos, Responsable de Cheques y Cajero de la Tesorería.
3.
Referencia
Para la elaboración de este procedimiento, se tomó como referencia el Departamento de Presupuestos, al Departamento deIngresos y Dirección de Contabilidad.
4.
Responsabilidades
Tesorero: Responsable de autorizar este procedimiento. Jefe de Egresos: Responsable de elaborar y aplicar este procedimiento.
5.
Definiciones
No Aplica.
6.
Clientes y Proveedores del proceso
Proveedores Entregables Solicitud de pago con documentación soporte Recursos económicos para cubrir cheques EntregablesPólizas de cheque Cheque
Presupuestos Departamento de Ingresos Clientes Departamento de Contabilidad Beneficiario
Procedimiento Elaboración de Cheques
Código: PR-TG-06 Revisión: 0
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4
De:
8
7.
7.1
Método de trabajo
Diagrama de flujo
Inicio
Recibir solicitud de pago y/o pedido o requisición del Departamento de Presupuestos y Programas Especiales
1
Solicitud depago
Relación de gastos para Tesorería
Revisar cantidad, nombre y cuenta bancaria del recurso o proyecto en donde se pagará debidamente requisitado 2
Verificar en el sistema de Información Financiera, Módulo Presupuestal, datos de importe, nombre y chequera con la cual pagar.
¿Está correcto?
3
No
4
Devolver a Depto. de Presupuestos y/o Programas Especiales la solicitud de pagoSí Elaborar cheque vía sistema financiero digitando el no. del gasto y se genera la póliza cheque
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1
Acceder SIAF, Módulo Tesorería y cheques.
6
Procedimiento Elaboración de Cheques
Código: PR-TG-06 Revisión: 0
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Diagrama de flujo (cont.):
5
6
Imprimir cheque y anexarlo a la solicitud con toda su documentación
Cheque
Solicitud depago
7
Entregar cheque y documentación a revisión y firma del Tesorero
El Tesorero General debe revisar y firmar.
¿Está correcto?
8
No
Devolver documentación, cheque y solicitud de pago al Departamento de Presupuestos y/o Programas 9 Especiales
Se cancela el cheque.
Sí
Firma cheque el Tesorero y lo entrega al Responsable de Cheques con documentación y solicitud de pago1
10
Recibe cheque y lo turna cheque a segunda firma 11
Solicitar cobertura del cheque vía formato al Departamento de Ingresos
12
FO-TG-CE-01
Separar cheque original y póliza verde para enviar a caja y anexar póliza azul a documentación original y solicitud de pago 13
14
Procedimiento Elaboración de Cheques
Código: PR-TG-06 Revisión: 0
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6
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8
7.1...
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