MAGISTER














ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO DECLARACIÓN FAS B NO. 95

COMPAÑÍA DEBO LEER, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS AÑO
1992
(VALORES EN R.D.)


IngresosVentas

1,100,000.00
Menos: costo de ventas


Inventario inicial
200,000.00

Más: Compras
800,000.00

Disponible para la venta
100,000.00

Menos: Inv. Final
300,000.00

Costo deventas

700,000.00
Utilidad bruto en venta

400,000.00
Menos: Gastos generales y Adm.

118,000.00
Utilidades operaciones

282,000.00
Menos: Bonif. (10%)
28,200.00

Imp. S/V (0.29)73,602.00

Reserva legal (5%)
9,009.9
110,811.90
Utilidad Neta

171,108.1


COMPAÑÍA DEBO LEER, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 1992
(VALORES EN R.D.)


ActivosCorrientes



Efectivo caja y balance

494,000.00

Ctas. X Cobrar
80,000.00


Provisión cts inc
(38,000.00)
42,000.00

Inventarios

300,000.00



4,000.00
820,000.00Inversiones



Inversiones en ac aa

35,000.00

Bonos estado nominal

5,000.00
40,000.00




Propiedad, planta y equipo



Terrenos

150,000.00

Edificio

70,000.00Muebles y equipo De Ofic.

33,000.00

Dep. Acum.

(25,000.00)
238,000.00




Diferidos



Gasto de organización

24,000.00
24,000.00




Otros activos



Fianza ydepósitos

35,000.00
35,000.00
* Total de activos


1,177,000.00



COMPAÑÍA DEBO LEER, S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 1992
(VALORES ENR.D.)

Flujos de efectivo por actividad de operación:

Efectivo recibido de cliente
1,200,000.00

Efectivo pasado a proveedores
(805,000.00)

Adquisición de fianza
(10,000.00)Efectivo neto provisto por actv. de operaciones

385,000.00




Flujo de efectivo por actividad de inversión:

Retiro de inv. En acciones Cia.
(34,000.00)

Retiro de Inv....