Mandrilo

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CALI TALLER No. 1
FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA INVERSIONES TEMPORALES
CONTABILIDAD IV - BN / IV - ADJ. FARLEY RADA A.

1. ALFA LTDA., en Enero 5 de 2010 adquiere un CDT en Bancolombia por $350.000.000 para hacerlo efectivo a su vencimiento, que es Mayo5 de 2010. El interes pactado fue del 15% B.V. Presente todas las transacciones.

2. BETA S.A., abre en el banco BBVA un CDT por la suma de $500.000.000
enFebrero 20 de 2010 a 180 días, para hacerlo efectivo a su vencimiento.
El interés es de 18% T.A. Presente la totalidad de transacciones.

3. FI, S.A., adquiereun CDT por $600.000.000 en el Banco de Occidente con plazo de 180 días e interés del 18% B.V.C. Presente todas las transacciones conociendo que la Inversión se hizo enEnero 5 de 2010.

4. RO LTDA., en Enero 5 de 2010 adquiere un CDT en Bancolombia por $350.000.000 para hacerlo efectivo a su vencimiento, que es Mayo 5 de 2010. Elinteres pactado fue DTF mas 12 puntos B.V. Presente todas las transacciones.

5. OMEGA S.A., abre en el banco BBVA un CDT por la suma de $500.000.000
en Febrero20 de 2010 a 180 días, para hacerlo efectivo a su vencimiento.
El interés es DTF más 14 puntos T.A. Presente la totalidad de transacciones.

NOTA: Para lospuntos 4 y 5 que son con interés variable, tenga en cuenta lo
Siguiente:

a- DTF INICIAL 4.43%
b- PRIMERCIERRE = 4.59%
c- SEGUNDO CIERRE EN ADELANTE Y FECHAS DE PAGO
INCREMENTO DEL 0.04 SOBRE LA DTF ANTERIOR

CALI, AGOSTO DE 2010