Manual AudiBank SAP v4_0

Manual de Usuario
AUDIBANK-SAP

Diciembre 2012

Indice
INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 5
Descripción del proceso de conciliación en AudiBank. ......................................................................................................... 5
Principales diferencias con respecto a la conciliación standard enSAP ............................................................................... 6

MENÚ PRINCIPAL................................................................................................ 7
PARAMETRIZACIONES ........................................................................................ 8
Cuentas contables a conciliar.............................................................................. 9
Códigos de operación externos ......................................................................... 10
Parámetros por cuenta bancaria ....................................................................... 11
Cuenta bancaria de conciliación ........................................................................ 12
Conciliación automática.................................................................................... 12
Métodos de conciliación ..................................................................................................................................................... 13
Logísticas de conciliación.................................................................................................................................................... 15
Rutinas de conciliación ....................................................................................................................................................... 16
Directivas de conciliación .................................................................................................................................................... 16
Código de operación por clase dedocumento ................................................................................................................... 19
Parámetros por banco y clase de documento .................................................................................................................... 20

Contabilizaciones.............................................................................................. 22
Claves de operación ............................................................................................................................................................ 22
Clases de operación ............................................................................................................................................................ 23
Tipos de asiento.................................................................................................................................................................. 24
Parametrización asientos automáticos ............................................................................................................................... 28

Datos contablesexternos.................................................................................. 29
Gestión de archivos........................................................................................... 33
Parametrización de archivos ............................................................................................................................................... 33
Intérprete dearchivos......................................................................................................................................................... 35
Equivalencia de archivos por banco .................................................................................................................................... 35

Eventos ............................................................................................................. 35
Eventos...