Manual Banco Erp Kastor

MODULO BANCO
Modulo del cual dependen otros Módulos y Submódulos importantes para el buen funcionamiento del Sistema.

* BANCO
>> (M) Banco >> (SM) Cta. Cte. Comunidad

Permite la creación de los datos de la cuenta corriente de la comunidad, lo cual permitirá otros procesos como pago de unidades, Egresos, Estado de Situación.

* BANCO

Pasos a Seguir:

>> (M)Banco >> (SM) Cta. Cte. Comunidad >> (P) Ver Bancos

* Listado de Bancos que se encuentran en el Sistema.

Para ingresar un Nuevo Banco deberá seguir los siguientes pasos:

>> (M) Banco >> (SM) Cta. Cte. Comunidad >> (P) Nuevo Banco

* Ingrese Nombre del Banco a crear.

* CUENTA CORRIENTE

>> (M) Banco >> (SM) Cta. Cte. Comunidad>> (P) Cuenta Corriente.

* Seleccionar Banco con el que trabaja la comunidad.
* Ingrese Número de Cuenta Corriente sin puntos ni guion.
* Nombre, Fono y Mail ejecutivo son campos Opcionales.
* Ingrese Saldo de Apertura, (saldo conciliado del Ultimo cierre)
* Presione Botón: Crear Cuenta.
Para Editar u Eliminar la Cta. Cte. Debemos volver nuevamente a:

>> (M) Banco>> (SM) Cta. Cte. Comunidad >> (P) Cuenta Corriente.

* Presione dentro de las Alternativas la opción que desea realizar: EDITAR CTA. CTE, ELIMINAR CUENTA CORRIENTE, DEJAR POR DEFECTO.

* Al dejar por defecto esta cuenta pasa a estar habilitada para generar Ingresos y Egresos.

* CHEQUERAS

Pasos a Seguir:
>> (M) Banco >> (SM) Chequeras >> (P) NuevaChequera.

* Seleccione Cuenta Corriente
* Ingrese Numero de chequera (Numero de Talonario)
* Ingrese Serie de la chequera.
* Ingrese numeración de cheques (Desde- Hasta)

**Recuerde que debe ingresar los cheques con los que comenzará a Trabajar con KASTOR**

* VER CHEQUERAS

>> (M) Banco >> (SM) Chequeras >> (P) Ver Chequera.

**Podrá editar entabla Herramientas la chequera recién Ingresada**

* VER CHEQUES
>> (M) Banco >> (SM) Chequeras >> (P) Ver Chequera.

* Seleccione Chequera.
* Los cheques que estén con tick afirmativo es porque están Libres para ser Utilizados, estos pueden anularse directamente en tabla Herramientas presionando Botón: Anular(Rojo)

* INGRESO A CUENTA
Submódulos que permite lacreación de ingresos afectos a la comunidad, por otro medio distinto al pago de gastos comunes.

* CATEGORIA DE INGRESO.
Pasos a seguir.
>> (M) Banco >> (SM) Ingreso a Cuenta. >> (P) Categoría de Ingreso.
* Ingrese Nombre de Categoría Ingreso.
* Presione Botón: Grabar.

* INGRESO A CUENTA.

Existen 3 tipos de ingresos a cuenta.

1.- Ingreso a cuentasnormales:

Son aquellos que se asocian a una categoría de recargo distinta a “ingreso no identificado” y deben asociarse a un fondo. De esta manera aumentará el saldo Banco en los activos circulantes (Activos), y a la vez y a la vez en el saldo teórico del Fondo asociado, en Capital Comunidad (Pasivos).

2.- Ingreso a cuenta con categoría “ingreso no Identificado”:

Son aquello que NO debenser asociados a un fondo, ya que solo afectarán a los activos, aumentando el Saldo Banco en activos circulantes y disminuyendo Gastos comunes en el ítem de “ingresos no identificados”, puesto que estos corresponden al pago de las deudas de Unidad.

3.- Ingresos a cuenta que rebajan Gasto Común:

No deben asociarse a una categoría de ingreso ni a un fondo, estos movimientos se netean en losmismos Activos aumentando el saldo Banco y disminuyendo las cuentas por cobrar.
Los ingresos con estas características rebajan el Gasto común y podrán ser asignados en (M)>>GASTOS COMUNIDAD>>(S) ASIGNAR GASTOS >>(P)Rebaja Gasto Común.

Pasos a seguir.
>> (M) Banco >> (SM) Ingreso a Cuenta. >> (P) Ingreso a Cuenta.

**Se puede determinar la fecha de...