Manual Caja Chica

Indice
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Introducción

Presentación de los procedimientos
I .- MANEJO Y CONTROL DE TESORERIA 1. Manejo y Control de Tesorería 1.1. Políticas de Operación 1.2. Procedimientos 1.3. Diagrama de Flujo 2. Presupuesto anual 2.1. Políticas de Operación 2.2. Diagrama de Flujo 3. Control y Manejo de Caja Chica 3.1. Políticas de Operación 3.2.Procedimientos 3.3. Instructivo para el uso de Formatos 3.4. Formatos 4. Control del Libro de Bancos 4.1. Políticas de Operación 4.2. Procedimientos 4.3. Instructivo para el uso de Formatos 5. Corte Diario de Caja 5.1. Políticas de Operación 5.2. Procedimientos 6. Control de Fichas de deposito 6.1. Políticas de Operación 6.2. Procedimientos 7. Registro Contable de Operaciones Financieras 7.1. Políticasde Operación 7.2. Procedimientos 7.3. Instructivo para el uso de Formatos 7.4. Formatos 7.5. Diagrama de Flujo 8. Conciliación Bancaria 8.1. Políticas de Operación 8.2. Procedimientos 8.3. Instructivo para el uso de Formatos 8.4. Formatos 8.5. Diagrama de Flujo 1 2 3-4 5 6 7 8-10 11 12 13-14 15-16 17 18 19-21 22 23 24 25-26 27 28 29 30 31 32-33 34-35 36 37 38 39-41 42-43 44-47

9. Recepción yRevisión de Facturas 9.1. Políticas de Operación 9.2. Procedimientos 10. Recepción, Revisión y Registro Contable de las comprobaciones De Gastos. 10.1 Políticas de Operación 10.2 Procedimientos 10.3 Instructivo para el uso de Formatos 10.4 Formato 11. Programación de Pago a Proveedores 11.1. Políticas de Operación 11.2 Procedimientos 11.3 Diagrama de Flujo 12. Descuento de Documentos para laobtención de un crédito simple Con garantía prendaría con Banco de México, pago y registro 11.2.Políticas de Operación 11.3.Procedimientos 11.4.Instructivo para el uso de Formatos 11.5.Formatos 11.6.Diagrama de Flujos 13. Provisión y Pago de Pasivos por Financiamiento 13.1Políticas de Operación 13.2 Procedimientos 13.3 Instructivo para el uso de Formatos 13.4 Formatos 13.5 Diagrama de Flujos 14. Pagode comisiones de Cobranza externa 14.1Políticas de Operación 14.2 Procedimientos 14.3 Instructivo para el uso de Formatos 14.4 Formatos 15. Nomina de Personal 15.1 Elaboración de Nómina y Póliza Quincenal 15.1.1Políticas de Operación 15.1.2 Procedimientos 15.1.3 Instructivo para el uso de Formatos 15.1.4 Diagrama de Flujo 15.1.5 Formatos 15.2 Registro y Control de Descuentos por prestamos Sindicatoen el Sistema de Nómina 15.2.1Políticas de Operación 15.2.2 Procedimientos 15.2.3 Instructivo para el uso de Formatos 15.2.4 Formatos

48 49 50-51 52 53 54-55 56-58 59 60 61 62-63 64 65 66-69 70 71-72 73 74 75-77 78-80 81-84 85 86 87-88 89-90 91 92 93-95 96-97 98-99 100-103 104 105 106 107

15.2 Registro y Control de Descuentos por prestamos Sindicato en el Sistema de Nómina 15.3.1Políticasde Operación 15.3.2 Procedimientos 15.3.3 Instructivo para el uso de Formatos 15.3.4 Formatos 15.3 Registro y Control de Descuentos de ISSSTESON en el Sistema de Nómina 15.3.1 Políticas de Operación 15.3.2 Procedimientos 15.3.3 Instructivo para el uso de Formatos 15.3.4 Formatos 15.4 Registro y Control de Descuentos de FONACOT en el Sistema de Nómina 15.4.1 Políticas de Operación 15.4.2Procedimientos 15.4.3 Instructivo para el uso de Formatos 15.4.4 Formatos 15.5 Formulación y Control de Solicitudes de prestamos ICEES 15.5.1 Políticas de Operación 15.5.2 Procedimientos 15.5.3 Instructivo para el uso de Formatos 15.5.4 Formatos 15.5.5 Diagramas de Flujo 15.6 Control de Caja de Ahorros del ICEES 15.6.1 Políticas de Operación 15.6.2 Procedimientos 15.7 Revisiones mensuales de Concentrado deNomina de empleados. 15.7.1 Políticas de Operación 15.7.2 Procedimientos 15.8 Elaboración y envío de Reportes ISSSTESON 15.7.1 Políticas de Operación 15.7.2 Procedimientos 15.7.3 Instructivo para el uso de Formatos 15.7.4 Formatos

104 105 106 107

108 109 110 11 1 112 113 114-115 116 117 118 119-123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

II. PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO, REVISIÓN,...