Manual De Cheques

2. Descripción de Actividades.


No.
Act
Descripción
Responsable Documento de trabajo(código)
1 Recibe del Departamento la solicitud de pago, pedido o requisición y una relación de gastosJefatura de Finanzas - Solicitud de pago
y/o Requisición
- Relación de gastos para cubrir
2 Revisar en la solicitud de pago, que sea correcta la cantidad, nombre y cuenta bancaria del recurso o dondese pagará la solicitud debidamente requisitada. Jefatura de Finanzas - Solicitud de pago
- Relación de gastos pro cubrir
3 ¿Es correcta la información?
Si la respuesta es No, ir a la actividadnum. 4.
Si la respuesta es Si, ir a la actividad num.5. Jefatura de Finanzas
4 Devolver al departamento que lo requirió, la solicitud del pago Jefatura de Finanzas - Solicitud de pago
Relación degastos pro cubrir
5 Elaborar el cheque vía sistema, y generando la póliza del cheque. Responsable de Cheques - Póliza de cheques.
6 Imprime el cheque y se anexa a solicitud de pago con toda sudocumentación. Responsable de Cheques - Cheque
- Solicitud de pago
7 Entrega el cheque y documentación al Tesorero General para su revisión y firma. Jefe de Finanzas - Cheque
- Documentación
8 ¿Escorrecto el cheque emitido?
Si la respuesta es No, ir a la actividad num.9
Si la respuesta es Si, ir a la actividad num.10 Tesorero General
9 Devuelve el cheque, documentación y solicitud de pago aldepartamento de Finanzas solicitándole la cancelación del cheque. Ir a la actividad Num.1 Tesorero general
Jefe de Finanzas - Cheque
- Solicitud de pago
- Documentación
10 Firma el cheque y lodevuelve al Responsable de cheques. Tesorero General - Cheque
- Solicitud de pago
- Documentación
11 Recibe el cheque y lo turna a segunda firma. Responsable de Cheques - Cheque
- Solicitud de pago
-Documentación
12 Solicita la cobertura del cheque con su respectivo formato Jefe de Finanzas - Cheque
- Solicitud
- Formato de Ingresos
13 Separar cheque original y poliza autocopiante. Jefe de...