MANUAL DE CONTABILIDAD FANOSOFT










MANUAL DEL PROGRAMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y AUXILIARES.

AUTOR: EYNAR ABDIEL FANOVICH T.

El sistema de Contabilidad consta de dos programas que se encuentran en la Carpeta Contabilidad:

Contabilidad: Es el Programa que se utiliza para registrar los asientos Diarios, para imprimir o consultar la información registrada. Se identifica con un Icono en forma de Cubo.Cierre: Es el programa que se utiliza para realizar las funciones de mantenimiento(Crear Nueva Compañía, Asignar las Claves De Seguridad, Programa Auditor, Cierre De Periodo Mensual, etc. ).

Funciones Del Programa De Contabilidad:
Para entrar al Programa dar doble clic en la carpeta Fanosoft y luego doble clic en el icono contabilidad, elija la Compañia digitar la clave en mayúscula ( ala tercera vez errada lo saca del programa), luego ACEPTAR , Digite Periodo Mes/Año ( Ejemplo: 01/2011), y finalmente y le despliega el menú principal del programa.







Las Cinco Funciones del Menú Principal Son ( ARCHIVOS, ASIENTOS, AUXILIARES, REPORTES, CONSULTAS, UTILIDADES).







Opciones Del Menú Principal:

Archivos








ARCHIVOS:






MAYOR: Sedespliega el codificador de cuentas, en la parte inferior están los botones con las opciones ADICION (crear cuentas nuevas) EDITAR (modifica cuentas existentes) ELIMINA (elimina cuentas, siempre y cuando la cuenta este en 0 ) LUPA (busca la cuenta por el código de cuenta 1=Activos, 2=Pasivos, 3=Capital, 4=Ingresos, 5=Devoluciones, 6=Compras y Costos, 9=Gastos) Salir( Sale de la Rutina). ElCodificador consta de 6 digitos para cuenta mayor y 4 dígitos para auxiliares.
El codificador está dividido en 5 niveles:
Nivel 1: 100000 - Activos
Nivel 2: 110000 - Activos Circulantes
Nivel 3: 113000 - Cuentas y Documentos por Cobrar
Nivel 4: 113001 - Cuenta por Cobrar Clientes
Nivel 5: 1130010001 - Cliente 1
La Cuentas de los tres primeros niveles son de control y por lo tanto nova a permitir registrar comprobantes a esas cuentas, solo se puede registrar a las cuentas del cuarto nivel o a las cuentas del quinto nivel (auxiliar), y se actualizan sus saldos directamente.



AUXILIARES: Se despliega todas las cuentas de Activo, Pasivo o Capital que tenga habilitada la casilla Auxiliares. Es la opción para crear, modificar o eliminar auxiliares de CXC-CXP.
TIPOS (Aux): Secrean los tipos de auxiliares (general, local, extranjeros), es la división de los auxiliares. Se despliega la tabla de auxiliares, selecciona y luego adicionar, modificar o eliminar el tipo de auxiliares.
PRESUPUESTO: Opción para registrar el presupuesto por cuenta anual. Se edita la cuenta y se registra en el campo PRESUPUESTO.
COMPRAS DGI: Esta opción le permite generar el formulario 43 dela Dgi.



Pasos para generar el Informe 43.
Limpiar los datos existentes en el informe generado anterior (mes pasado). Opcion 4.
Se deben importar las facturas registradas en el programa de contabilidad. Opcion 1.
Se deben importar las facturas registradas en los cheques por el programa de banco. Opcion 2.
Se selecciona la (s) cuenta (s) para generar la información.
Seleccionar el rangode fecha para generar la información.
Si la cuenta tiene auxiliares marque la casilla.
Documento: esto es para filtrar el tipo de documentos que quiero generar de las cuentas antes digitadas.
Luego se genera el archivo en Excel. Opcion 3.
Una vez abierto la hoja de Excel se debe guardar como un libro de Microsoft Office Excel y a ese hacerle todos los cambios.
Listo con todos los cambios sedebe guardar en Texto (delimitado por tabulación).

SALIR: Salir del Sistema de Contabilidad.



Asientos









REGISTRO: Para registrar los asientos diarios de contabilidad, seleccione el comprobante a registrar y luego ACEPTAR.









INFORME DIARIO: Se registran los informes diarios de ventas y depósitos a banco.
CHEQUES: Se registran los cheques.
COMPRAS:...