Manual de contabilidad

CONTABILIDAD
1. BASE DE DATOS
1.1. PLAN DE CUENTAS
1.1.1 Plan de Cuentas Nacional
1.1.2 Plan de Cuentas Extranjero
1.1.3 Nivel de Plan de Cuentas Extranjero
1.2. COSTOS Y RENTABILIDAD
1.2.1 Conceptos de Gastos e Ingresos
1.2.2 Centro de Costos
1.2.3 Presupuesto por Centro de Costos
1.3. PARTIDAS DE PRESUPUESTO
1.4. TABLAS
1.4.1. Tablas de Anexos
1.4.2. Tablas de Tipo de Cambio1.4.3. Tablas de Formatos
1.4.3.1
Balance de Comprobación
1.4.3.2
Balance General Horizontal
1.4.3.3
EE.GG.PP. por Función
1.4.3.4
EE.GG.PP. por Naturaleza
1.4.3.5
Ratios Contables
1.4.3.6
Ajustar Fórmulas
1.4.4. Tablas Generales
1.4.4.1. Sub. Diarios
1.4.4.2. Tipo de Documentos
1.4.4.3. Tabla de Bancos
1.4.4.4. Conceptos Generales
1.4.4.5. Cuentas de Ventas
1.4.4.6. Cuentas deCompras
1.4.4.7. Cuentas de Caja
1.4.4.8. Cuentas de Bancos
1.4.4.9. Asientos de Cierre
1.4.5. Tablas para A.C.M.
1.4.5.1. Tabla del IPM
1.4.5.2. Correspondencia de Cuentas
1.4.5.3. Tabla de Límites de Ajuste
1.4.6. Tablas Reservadas
1.4.6.1.
Tipo Moneda
1.4.6.2.
Conversión Moneda
1.4.6.3.
Clases de Cuenta
1.4.6.4.
Operación de cierre

2. CONTABILIDAD
2.1. MOVIMIENTOS CONTABLES2.1.1. Comprobantes
2.1.1.1. Comprobantes Compras
2.1.1.2. Comprobantes de Ventas
2.1.1.3. Comprobantes de Cheques
2.1.1.4. Comprobantes Estándar

2.1.2. Ingreso Rápido de Documentos
2.1.2.1. Ingreso de Movimientos
2.1.2.2. Reporte de Consistencia
2.1.2.3. Centralización del Registro de Ventas
2.1.2.4. Eliminación de Reg. De Ventas
2.2. CONSULTAS
2.2.1. Saldos Mensuales
2.2.2. Consultade Comprobantes
2.2.3. Movimientos de Cuentas.
2.3. PROCESOS
2.3.1. Genera Asientos Automáticos
2.3.2. Proceso de Diferencias de Cambio
2.3.2.1. Regulariza Dif. De Cambio
2.3.2.2. Ajuste por Dif. De Cambio
2.3.2.3. Conversión Moneda Extranjera
2.3.3. Procesar Costos / Transferencia
2.3.3.1. Genera Destino Directo
2.3.3.2. Transferencia de Costos
2.3.4. Ajuste por Inflación
2.3.4.1.Elimina hojas de trabajo
2.3.4.2.
Genera 1ra hoja de trabajo
2.3.4.3.
Mantenimiento de 1ra hoja de trabajo
2.3.4.4.
Genera 2da hoja de trabajo
2.3.4.5.
Consulta 2da hoja de trabajo
2.3.4.6.
Cálculo de Ajuste
2.3.4.7.
Mantenimiento de Ajuste
2.3.4.8.
Genera Asiento Contable
2.3.5. Mayorizar (actualizar Saldos Mensuales)
2.3.6. Cierre / Reapertura del Mes
2.3.7. Asiento Aperturasiguiente Año
2.3.8. Asiento de Cierre de Año
2.4. REPORTES
2.4.1. Reporte de Comprobantes
2.4.2. Libros de Contabilidad
2.4.3. Análisis de Cuentas
2.4.4. Reportes de Costos
2.4.5. Reportes Varios
2.4.6. Estados Financieros.

3. CONCILIACIÓN BANCARIA
3.1. MANTENIMIENTO
3.1.1. No registrado en libros
3.1.2. Movimientos pendientes de conciliación
3.1.3. Saldos
3.2. CONSULTAS
3.2.1.Consulta del Extracto
3.2.2. Consulta de Movimientos
3.2.3. Consulta de Saldos
3.2.4. Consulta de Conciliación

3.3. PROCESOS DE CONCILIACION
3.3.1. Incorporación de Movimientos
3.3.2. Proceso de Conciliación
3.3.2.1.
Conciliación
3.3.2.2.
Anular Conciliación
3.3.3. Cierre Mensual
3.3.4. Anular Cierre de Mes
3.3.5. Eliminar Movimientos
3.4. REPORTES
3.4.1. Reporte del extracto
3.4.2.Reporte de Movimiento
3.4.3. Reporte de Saldos
3.4.4. Reporte de Conciliación

4. INFORMACIÓN DE ANEXOS
4.1. CONSULTAS
4.1.1. Movimiento de Cuentas Corrientes
4.1.2. Saldos por Anexos
4.1.3. Saldos por Cuenta
4.1.4. Saldos por Documento
4.2. PROCESOS
4.2.1. Incorpora Movimientos
4.2.2. Cancela Documentos
4.3. REPORTES
4.3.1. Movimientos por Anexos
4.3.2. Movimientos por Asientos4.3.3. Movimientos por Documentos
4.3.4. Saldos por Anexos
4.3.5. Saldos por Cuentas
4.3.6. Saldos por Documentos
4.3.7. Saldos por Cuentas / Documentos
4.3.8. Movimientos Cuentas / Documentos
5. ANÁLISIS
5.1. ANÁLISIS PRESUPUESTAL
5.1.1. Ingreso del Presupuesto
5.1.2. Consultas
5.1.2.1. Presupuesto Anualizado
5.1.2.2. Ejecución Anualizado
5.1.2.3. Diferencia Presupuesto / Ejecución...