Manual De Credito y Cobranza Guarderia

ABC LAGUNA SA DE CV |
MANUAL DE POLÍTICAS DE CRÈDITO |
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“CUENTAS POR COBRAR” |
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Pamela Campos |
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DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZA

OBJETIVO
Mantener actualizada la información de los expedientes de los proveedores terceros consignantes (PTC) de conformidad con la normatividad establecida en la materia.

FUNCIONES
* Organizar, resguardar,registrar información, participando en la integración del Catálogo de Artículos de Proveedores Terceros a Consignación (CAPTC) con el propósito de mantenerlo actualizado según la normatividad de la SHCP.
* Verificar, sistematizar y desahogar la información en los formatos de contratos de nuevos proveedores a consignación para la firma del Coordinador Nacional.
* Seleccionar y sistematizar lainformación, para registrar los formatos de altas de nuevos artículos para su incorporación al CAPTC.
* Seleccionar y sistematizar la información, para registrar los formatos de modificaciones de precios de artículos para su incorporación y actualización en CAPTC.
* Realizar y enviar el concentrado de los formatos de solicitudes de etiquetas de precios de venta público por parte de losproveedores terceros a consignación a la instancia correspondiente.
* Integrar la información para la actualización del concentrado de artículos de proveedores a consignación.
* Contribuir al mantenimiento, la organización, control e integración de la documentación en los expedientes que conforman el padrón de proveedores terceros consignantes.
* Contribuir con la actualización del padrónproveedores.
* Detectar y atender las solicitudes de los puntos de venta en cuestión de resurtidos, y evaluar el movimiento de artículos en los diferentes puntos de venta INAH.

1. OBJETO
Este procedimiento define la Política de venta de la compañía con respecto a la asignación de crédito por parte de la agencia.

2. ALCANCE
Divulgar la política de crédito de la compañía para ventas aclientes personales y a clientes corporativos, y establecer las responsabilidades y mecanismos de control para la asignación del crédito.

3. RESPONSABLES
Facturador
Cajero
Auxiliar Administrativo
Director de Oficina

4. DEFINICIONES
CREDITO AGENCIA: Forma de pago autorizada por el Director de Oficina de cada ciudad, según la cual un tiquete o servicio de viaje puede facturarse a un clientey recibir el pago del mismo en una fecha posterior.

5. DESARROLLO

5.1. POLITICA GENERAL
La compañía ha definido que el plazo máximo de pago para clientes corporativos es de 15 días.
- Los clientes corporativos nuevos, que se activen después del 7 de Julio del 2006, deben preferiblemente cancelar sus compras con tarjeta de crédito.
- En caso de que sea condición del cliente para utilizarlos servicios de la agencia, tener crédito para el pago de sus facturas, el plazo máximo no puede ser superior a 15 días.
- Para los clientes antiguos que tienen plazos de crédito superiores, los Directores de Oficina deben adelantar gestiones comerciales con el objetivo de reducir el plazo de crédito para acercarlo a la política, o tarjetizar los clientes.
Para clientes personales se definió porregla general, que no existe crédito. Sin embargo, por criterio del Director de Oficina, y bajo su control y riesgo, es posible autorizar crédito en casos excepcionales.
El término “Control y riesgo” implica que el Director de Oficina es responsable por cancelar directamente las facturas en cartera, cuando el cliente no cumpla con el plazo de crédito otorgado.

5.2. AUTORIZACION DE CREDITO5.2.1. CLIENTES CORPORATIVOS
Para los clientes corporativos, en el momento de activar un cliente, el Director de Oficina informará al Facturador la forma de pago del cliente y el plazo de crédito otorgado. Este plazo debe ser registrado en el sistema de Back Office Seuz.
En el caso de que un Asesor Comercial solicite la creación y facturación de un cliente con plazo de crédito, el Facturador...