Manual De Cxp De Oracle

Introducción
El presente manual esta detallado para poder brindar la información necesaria a las diferentes personas que se encargan de las cuentas por pagar y así conozcan el proceso de pago, el cual incluye el procesamiento de facturas en línea, las notas de crédito, pagos recurrentes, y consolidaciones de facturas de proveedores. El sistema le permitirá ver, retener y anular facturas encualquier momento, éste sistema crea automáticamente asientos en el libro mayor y en libro diario, también produce remisiones de depósito directo y cheques del proveedor. Establecer los lineamientos metodológicos para la Recepción de los Documentos necesarios para la generación de un pago o transferencias a terceros, con la finalidad de establecer claramente el control y manejo de dichos documentos porla Sección de Cuentas por Pagar. Además muestra las normas necesarias que le permitirán a la sección de cuentas por pagar cumplir con su función responsablemente.

Diagrama de Flujo

Este diagrama muestra los procesos usados para realizar las cuentas por pagar dentro del Proceso de Requisición de Cheque.

Acerca del proceso

El proceso dentro del proceso completo de Finanzas ocurrediariamente, a excepción del proceso de Presupuesto, el cual se lleva a cabo una vez al año. El proceso de Cuentas por Pagar es parte del Proceso de Requisición de Cheque.

Diagrama de Flujo

Este diagrama muestra el proceso usado para realizar las tareas relacionadas con cuentas por pagar.

CONCEPTOS GENERALES

Cuentas por pagar: Esta cuenta representa las obligaciones de la Institucióncontraídas por medio de compras o servicios las cuales deben ser canceladas en un plazo no mayor a un año y a su vez puede ser cancelada en colones o dólares. Pago Directo: son documentos no relacionados con alguna orden de compra o compromiso. Pago regular: son pagos que liquidan, total o parcial una orden de compra. Pago con compromiso presupuestal: son facturas que liquidan total o parcialmente, undocumento con compromiso presupuestal general. Múltiple: esta es una opción en la forma FVAINVE que permite asociar varias facturas de un proveedor para un solo pago. Nota de Crédito: Es aquel saldo a favor que le queda al acreedor por motivo de devoluciones o por descuentos aplicables a su estado de cuenta. Pago Recurrente: Es aquel pago que se programa periódicamente en un tiempo establecido.CUENTAS POR PAGAR
Existen tres razones para que no se complete una factura 1. Porque no hay presupuesto. 2. Porque no hay la totalidad de artículos recibidos. 3. Que no se complete intencionalmente. Existen dos requisitos primordiales para cancelar las facturas 1. GXRBANK: Revisar el banco, hay que agregar a la hora de hacer la factura. Poner el banco es un dato requerido, si no se pone ladivisa asume que es colones. 2. GUACURR: Mantenimiento de divisa, la divisa base en blanco el sistema asume que es colones y es necesario las dos cuentas • • Cuenta por pagar = cuentas pagables. Cuenta de cambio = cambio de divisa (extranjera), esta es una cuenta de tipo de cambio (pasivo) Se configura solo una vez y se cambia para el año siguiente.

FORMAS A UTILIZAR EN CUENTAS POR PAGAR FVAINVE:Forma para facturas o notas de crédito. PAGO REGULAR

1. En la opción documento se anota NEXT para generar un número de documento automáticamente. 2. Se selecciona el tipo de pago Regular. 3. Se anota el número de la orden de compra correspondiente a este pago. 4. En la selección de elementos O.C se anota “Y”. 5. El proveedor sale automáticamente al digitar el número de orden de compra, se dabloque siguiente. 6. Se despliega una nueva pantalla llamada Encabezado Factura/Nota Crédito, donde se completa la información faltante. 7. La fecha de Vencimiento debe ser igual o mayor a la fecha de transacción o sino el sistema no lo permite. 8. Escoger el Banco correspondiente. 9. Anotar el número de factura del proveedor.

10. Se va a opciones y se escoge la opción ver indicadores de...