Manual de desarrollo sistema de chuques (propuesta)

INDICE




1.- Introducción Pag. 2


2.- Situación Actual Pag. 2


3.- Problemas Encontrados Pag. 2


4.- Descripción de la Solución Propuesta Pag. 3


5.- Observaciones Pag. 5


6.- Modelo de Datos Pag. 6
































1.- Introducción

El Sistema de Impresión de Cheques en un conjunto de programas que se utilizanpara la cancelación de Facturas por Cobrar a Clientes y cheques que se emiten para Socios u Otros (cheques varios con libertad de escribir el nombre del beneficiario), en la oficina de Custodia dependiente del Dpto. de Finanzas de Dos en Uno.


2.- Situación Actual

Actualmente el Dpto. de Cobranzas emite un “Listado de facturas por Cobrar por Cliente”, a partir del cual se imprimen loscheques.
El usuario cuenta con dos opciones de impresión de cheques en las cuales debe :
a) En caso de cheques por facturas :
• Seleccionar el Banco al que pertenece él o los cheques, esto implica que está seleccionando un tipo de formato de cheque.
• Digitar por cada factura, el código del cliente, número de factura y monto.
• Digitar los datos propios del cheque en donde elprograma asume el monto como la suma de los montos de las facturas digitadas.
b) En caso de cheques varios :
• Seleccionar el Banco al que pertenece él o los cheques, esto implica que está seleccionando un tipo de formato de cheque.
• Digitar los datos del cheque pudiendo ingresar un código de Beneficiario y el programa muestra el nombre que se imprimirá.
Además el programa cuenta conuna opción de listados en que se pueden imprimir la siguiente información:
• Beneficiarios
• Cheques Emitidos
• Cheques con Facturas


3.- Problemas Encontrados

• Actualmente el módulo de impresión de cheques presenta los siguientes problemas :
• Programas desarrollados en FOXPRO (producto sin licencia).
• Errores de impresión (Líneas en blanco, datoserróneos, etc.).
• Necesidad de imprimir en una nueva impresora especialmente comprada para cheques.
• No permite mantener historia de la emisión de cheques, especialmente los impresos para pago de facturas con fechas asociadas, es decir, por ejemplo, no se puede saber cuantos y cuales cheques se emitieron en una fecha dada.
• No permite cargar información de Cheques por Cobrar aClientes desde un archivo proveniente de UNIX así como tampoco actualizar mediante el mismo método la información de Clientes.
• No posee ayudas en línea respecto de Clientes, Beneficiarios u otros.
• Hay Bancos que poseen formatos de cheques distintos por Sucursal, el programa no maneja esta situación.
• No posee consultas o listado sobre los clientes registrados.
• Nose puede consultar los Beneficiarios Varios registrados, salvo por el Informe de Beneficiarios.








4.- Descripción de la Solución Propuesta

Se define la necesidad de construir un nuevo módulo de Impresión de cheques que solucione los problemas planteados, para esto se especifica que el módulo debe realizar al menos las siguientes funciones:

1. Mantención de Clientes2. Mantención de Bancos
3. Mantención de Formatos de Cheques
4. Mantención de Sucursales Bancarias
5. Mantención de Beneficiarios Varios.
6. Impresión de cheques de clientes con cargo a facturas por cobrar a favor de DOS EN UNO.
7. Impresión de cheques a favor de beneficiarios varios.
8. Proceso de actualización de clientes desde archivoASCII cargado desde UNIX.
9. Proceso de ingreso de Facturas por Cobrar desde archivo ASCII cargado desde UNIX.
10. Informe de Cheques Emitidos por Banco para una fecha determinada.
11. Informe de Cheques Emitidos por Cliente para una fecha determinada
.

4.1.-Mantención de Clientes.
Para realizar esta operación se deberán registrar al menos los...