MANUAL DE FUNCIONES DE UN AUXILIAR DE PAGADURIA 33

NIVEL DEL CARGO
OPERATIVO
DENOMINACION DEL CARGO
AUXILIAR DE PAGADURIA
DEPEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
JEFE INMEDIATO
NATALIA DIAZ ZARATE (Gerente Tesorería)
DEPARTAMENTO DE TESORERIA.FUNCIONES DE UN AUXILIAR DE PAGADURIA

PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar, programar y coordinar organizadamente las actividades que surgen en el Departamento día a día; Ejecutando procesos de los distintostrámites que se desarrollan, revisando, clasificando, y registrando todos los documentos, dando comienzo y seguimiento a diferentes procesos, dando fin y cierre positivo a cada uno de ellos, con estogeneraremos rendimiento y efectividad internamente en nuestro Dpto. dando un oportuno cumplimiento de nuestras funciones a nuestros Superiores y buena atención a nuestros clientes.


CONTRIBUCIONINDIVIDUAL
En este punto me pongo como compromiso personal, llevar y liderar funciones de Guianza Supervisión y Revisión inmediata al finalizar todo procedimiento que se realice.
Estableciendo consabiduría estrategias de organización entre los Auxiliares dando apoyo a cada una de las Asistentes de Tesorería para hacer del Departamento un equipo de trabajo que refleje rendimiento, efectividad conun porcentaje mínimo de errores, y un mayor cumplimiento a nuestros Superiores y Clientes



FUNCIONES ESENCIALES DEL AUXILIAR DE PAGADURIA

Recibo Diario de Documentación Dpto. TesoreríaClasificación de los documentos recibidos
Archivo de Documentación Dpto. Tesorería
Entrega de Cheques
Vueltas diarias
Programación de Pagos
Realización de PET
Chequeo de PET elaborados “contengan lossoportes respectivos”
Conciliación PET Vs Auxiliar Pago Bancario para sello de transferido
Recibo de Facturas a Vendedores y Abonos a Cartera de las mismas
Descargue en el sistema de Cheques entregadosHacer las averiguaciones necesarias de las diferentes inquietudes que salen día a día, Esto en otros departamentos como Contabilidad Costos, etc.
Información a Clientes Proveedores y Acreedores...