Manual de funciones departamento financiero

Departamento Financiero

* Responsable de la mayoría de las funciones que se relacionan con el manejo de la caja
* Administración general de los recursos económicos de la empresa
* Análisis dedatos financieros.


Contabilidad:

* Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera del plan de cuentas
* Clasificar los estados financieros
* Asesorar al gerente y ala junta de socios
* Elaborar y presentar oportunamente los Estados Financieros
* Preparar y mantener los registros contables y sistemas de control interno.
* Calcular y pagar oportunamente lostributos e impuestos de la empresa.


Tesorería
Chequea que las órdenes de pago
estén correctamente elaboradas y
contengan los soportes
respectivos.
• Clasifica las órdenes de pago
segúnconceptos y montos.
• Registra y envía las órdenes de
pago, según monto establecido, a
las autoridades competentes para
autorizar el pago
• Mantiene actualizado registros
manuales ocomputarizados de
datos
* Controlar y contabilizar el fondo de caja chica de gastos generales de la oficina de la administración.
* Efectuar los pagos en las entidades financieras, de las obligacionesmensuales
* Efectuar los depósitos en bancos por pagos a proveedores
* Emitir los comprobantes de ingreso y egreso
* Elaborar flujos de caja ejecutados y proyectados.
2.13. Hacer seguimiento a lascobranzas de las facturas
a los clientes
* Presentar informes de su área.


Recaudacion:

* Elaboración de informes de cobros y gastos para ser entregados en los departamentos financieros
*Atiende las quejas, reclamos, problemas y consultas que se presentan.
* Realiza la gestión de cobro al funcionario o entidad deudora de acuerdo a los procedimientos establecidos.

Compras:

*Adquirir los insumos, materiales y equipo, necesarios para el logro de los objetivos de la empresa
* Recepción, clasificación, inventario y control de las mercancías de acuerdo a las dimensiones de las...