Manual De Las Cajas Chicas

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CAJAS CHICAS AUXILIARES























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|Procedimiento No. 1 : Apertura de la Caja Chica Auxiliar|
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|OFICINA RESPONSABLE: Departamento Financiero Contable, Unidad o Subunidad Administrativa Regional, Despacho Judicial ([1]) |
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|PASO RESPONSABLE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO |
|1. |Jefe de la Oficina Judicial |Solicita a la Dirección Ejecutiva mediante oficio[2], la creación de la Caja Chica |
| ||Auxiliar, justificando adecuadamente las necesidades de la misma. Además solicita los |
| | |documentos necesarios para la apertura y funcionamiento de la caja. |
|2. |Subdirector Ejecutivo |Estudia la solicitud, en caso de procederautoriza la apertura de la Caja Chica |
| | |Auxiliar, remite Resolución al Departamento Financiero Contable, con copia a la |
| | |oficina respectiva. En caso que no se autorice emitirá un oficio a la Unidad, |
| ||Sub-Unidad Administrativa u oficina solicitante denegando la solicitud. |
|3. |Encargado del Area de Gestión de Pagos |Recibe copia de la resolución y procede a la creación de la Caja Chica Auxiliar. |
| |(EAGP) ||
|4. |E.A.G.P. |Emite el cheque o la Transferencia Electrónica de Fondos ( T.E.F.) a favor del |
| | |responsable de la Caja Chica Auxiliar y lo envía al despacho. También se le remite a la|
| | |dependenciauna Caja Metálica de Seguridad y el libro(s) oficiales de control de |
| | |Efectivo o Cuenta Corriente legalizados por la Auditoría Judicial. |
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|Procedimiento No. 1 : Apertura de la Caja Chica Auxiliar |
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|OFICINA RESPONSABLE: Departamento Financiero Contable, Unidad o Subunidad Administrativa Regional, Despacho Judicial ([3]) |
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|PASO RESPONSABLE...