Manual De Operaciones. Auxiliar Contable.

¿Qué hace el auxiliar contable en una empresa de herramientas?

* Reúne toda la documentación necesaria para las declaraciones fiscales
* Revisa los estados de cuenta (solo retiros)
* Captura pagos de Truper
* Aplica Notas de crédito de proveedores
* Solicita facturas con proveedores cuando es necesario, ya sea vía telefónica o bien por email
* Solicita cotizaciones
*Hace los pedidos de papelería para ECATEPEC CEDIS, LA LOMA CEDIS y TIENDA PACHUCA
* Hace arqueos a vendedores cuando es necesario
* Lleva el control y manejo del archivo de su área (facturas, pagos, etc.)
* Captura compras del CSAT
* Verifica que las facturas estén capturadas correctamente
* Contesta el teléfono
* Da atención al cliente
* Captura pedidos de clientes* Da de alta en sistema nuevos clientes
* Agenda cortes y cheques
* Concilia pagos
* Apoya al departamento de ventas cuando es necesario
* Auxilia en caja para resolver problemas
* Hace un reporte mensual de combustible utilizado por los vendedores
* Archiva las hojas de pedidos
* Separa los gastos diversos en su respectiva cuenta contable (art de limpieza, anunciosde periódico, etc.)
* Recibe Truper cuando no hay quien lo haga
* Puede dar referencias comerciales

CAPTURAR PAGOS
* Concepto : Pago
* Proveedor: 50000 (Por default arroja )
* Descripción anotar el banco (opcional)
* Pestaña Cargos acreditados se selecciona el folio de la factura que se desea pagar
* Acreditar se pone el importe que se va a aplicar
* F12 paraguardar y nuevo o bien F11 para guardar y cerrar cuidando que los importes coincidan, en caso de que sobren centavos meterlos en anticipos.
* Liberar el pago en Bancos
* Seleccionar el pago a liberar
* Clic derecho-liberar pago
* Aparece ventana se verifica la fecha , el banco y se pone la referencia del pago
* Por último se da clic en liberar y ya está en retiros.DEVOLUCION DE COMPRAS
Existen dos tipos de devoluciones por lo que primero es necesario identificar cual es nuestra devolución:

Devolución sobre una compra:
Se indica en la nota de crédito el número de factura al que se va a aplicar dicha devolución , en este caso el procedimiento de dev es el siguiente:
* SE busca en compras el número de factura
* Se abre la compra
* Se va a la pestaña“Documentos relacionados”
* Se selecciona “Devolver compra”
* Aparece un cuadro nos pide seleccionar si la dev es total o parcial (generalmente es parcial solo en casos muy raros podría ser total)
* Indicar el número de nota de crédito
* La fecha de la nota de crédito
* Buscar el producto que se devuelve, indicar el número de piezas
* Verificar mediante ctrl+t el total paracomprobar que coincida con el importe de la nota de crédito
* F11 para guardar y cerrar

Devolución abierta
Son más fáciles de identificar debido a que en la nota de crédito no se indica a que factura se aplica, para estas Nalle pasara la indicación o bien se puede ver en la página de Truper a que factura se está aplicando.
* Se abre directamente devoluciones sobre una compra
*Indicar que es abierta
* Nueva devolución o CTRL+ N
* Se indica el proveedor, fecha, almacén (checar en la factura para ver a que almacén se va), folio de nota de crédito, folio de factura.
* Se pone el código del producto que se dev, el número de piezas y se verifica que el importe antes de impuestos coincida.
* Se verifica mediante CTRL + T el total para checar que sea del mismoimporte de la nota d crédito
* F11 guardar y cerrar

NOTA: Es muy importante tener cuidado con las devoluciones, los productos que se devuelven, las piezas y el almacén ya que estos cambian el estado del inventario de los diferentes almacenes, así como el importe a pagar de las facturas.

CONCILIANDO EN “SISTEMA DE PAGOS”
* Abrir programa
* Se selecciona el retiro o pago que se...